鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金整改的提示性公告(2020/12/01)
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公告日期:2020-12-01
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金修订基金合同的
公告》,基金管理人对鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华证券保险份额(基础份额)场内简称:证保分级,基金代码:160625;鹏华证保 A 份额场内简称:证保 A,基金代码:150177;鹏华证保 B 份额场内简称:证保 B,基金代码:150178)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整
改,取消分级运作机制,将鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额按照基金份额净值折算为鹏华证券保险份额,并终止鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额仍可在二级市场正常交易,期间,鹏华证保
A 份额、鹏华证保 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华证券保险份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日
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