关于净值下跌的疑问？
以2016年3月29日为例，恒生国企指数分级A净值下跌0.21%。分级A是固定收益产品，净值应该增加固定值。但是考虑到其持有的是港币资产，当天港币对人民币升值0.08%。当天的净值涨幅应该为两者只和，为何实际净值却是下跌的呢？请教大侠们。
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发表于 2016-03-29 15:15:26
分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率（国内标的产品），公式如下假设今天是今年的第n天
第n天单位净值 = 1 + n/365*年约定收益率。
第n天单位净值 = 1 + n/365*年约定收益率。
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