公告日期：2015-08-26

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（证券B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，申万证券份额、证券A份额和证券B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日，证券B份额的基金份额参考净值为0.1420元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（申万证券场外份额和场内份额的合计，基金代码：163113，其中场内简称：申万证券）、证券A份额（场内简称：证券A，基金代码：150171）和证券B份额（场内简称：证券B，基金代码：150172）。
三、基金份额折算方式
当证券B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，本基金将分别对申万证券份额、证券A份额和证券B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保证券A份额和证券B份额的份额数比例为1:1，份额折算后申万证券份额的基金份额净值、证券A份额和证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
当证券B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，证券A份额、证券B份额、申万证券份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
（1）证券B份额
份额折算原则：
份额折算前证券B份额的资产与份额折算后证券B份额的资产相等。
前前
后 NAV(B) NUM(B)
NUM(B) 后
NAV(B)
后
NAV(B) =1.0000元
其中：
后
NAV(B) ：份额折算后证券B份额的基金份额参考净值；
前
NAV(B) ：份额折算前证券B份额的基金份额参考净值，即折算基准日证券B份额
的基金份额参考净值；
前
NUM(B) ：份额折算前证券B份额的基金份额数；
后
NUM(B) ：份额折算后证券B份额的基金份额数。
（2）证券A份额
份额折算原则：
①份额折算后证券A份额与证券B份额的份额数始终保持1:1配比；
②份额折算前证券A份额持有人的资产与份额折算后其持有的证券A份额的资产及其持有的新增场内申万证券份额的资产之和相等；
③份额折算前证券A份额的持有人在份额折算后将持有证券A份额与新增场内申万证券份额；
后后
NUM(A) NUM(B)
证券A份额持有人新增的场内申万证券份额的份额数=
前前后后
NAV(A) NUM(A) NUM(A) NAV(A)
后
NAV
后后
NAV(A) NAV 1.0000元
其中：
后
NAV(A) ：份额折算后证券A份额的基金份额参考净值；
前
NAV(A) ：份额折算前证券A份额的基金份额参考净值，即折算基准日证券A份额
的基金份额参考净值；
后
NAV ：份额折算后申万证券份额的基金份额净值；
后
NUM(A) ：份额折算后证券A份额的基金份额数；
前
NUM(A) ：份额折算前证券A份额的基金份额数。
（3）申万证券份额
份额折算原则：
折算前原……
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