公告日期：2013-06-28
长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰Ａ基金份额
折算和申购赎回结果的公告
长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2013年6月20日在指定媒体及本公司网站（www.csfunds.com.cn）发布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额开放申购与赎回业务的公告》、《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额折算方案的公告》，于2013年6月24日发布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰B份额的交易风险提示公告》，并于2013年6月26日发布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰B份额暂停交易公告》。2013年6月26日为同丰A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次同丰A的基金份额折算结果
2013年6月26日同丰A的基金份额净值为1.021元（保留小数点后3位）；为保证同丰A份额折算的平稳运行，保护同丰A份额持有人利益，本基金在计算同丰A的折算比例时使用的同丰A的基金份额净值保留到小数点后8位，即1.02119178元，据此计算的同丰A的折算比例为1.02119178，折算后，同丰A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份同丰A相应增加至1.02119178份。折算前，同丰A的基金份额总额为1,350,433,974.59份，折算后，同丰A的基金份额总额为1,379,052,074.28份。各基金份额持有人持有的同丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2013年6月26日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的同丰A份额的折算结果。
二、本次同丰A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计，2013年6月26日，同丰A的有效申购申请总额107,319,085.81元，有效赎回申请总份额为1,143,342,671.10份。
所有经确认有效的同丰A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的同丰A赎回总份额为1,143,342,671.10份。
同丰B的份额数为646,938,151.48份。根据基金合同的规定，本基金基金合同生效之日起18个月内，同丰A的份额余额原则上不得超过7/3倍同丰B的份额余额（即1,509,522,353.45份，下同）。
对于同丰A的申购申请，如果对同丰A的全部有效申购申请进行确认后，同丰A的份额余额小于或等于7/3倍同丰B的份额余额，则所有经确认有效的同丰A的申购申请全部予以成交确认；如果对同丰A的全部有效申购申请进行确认后，同丰A的份额余额大于7/3倍同丰B的份额余额，则在经确认后的同丰A份额余额不超过7/3倍同丰B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，本次同丰A的全部有效申购申请经确认后，同丰A的份额余额将小于或等于7/3倍同丰B的份额余额，为此，基金管理人对同丰A的全部有效申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2013年6月27日根据上述原则对本次同丰A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年6月28日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。本次同丰A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为989,966,640.47份，其中，同丰A总份额为343,028,488.99份，同丰B的基金份额未发生变化，仍为646,938,151.48份，同丰A与同丰B的份额配比为0.53023382:1。
三、同丰A的约定年化基准收益率
根据基金合同的规定，本基金基金合同生效之日起18个月内，同丰A的约定年化基准收益率为4.25%，其应得收益的金额采用单利计算，年化收益率及收益均以基金份额的认购面值为基准进行计算。故本次开放日次日（2013年6月27日）至下一开放日期间同丰A的约定年化基准收益率仍为4.25%。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年六月二十八日
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