公告日期：2017-10-18

　　 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告公告基本信息

基金名称国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金简称国投瑞银纯债债券

基金主代码

１２１０１３

基金合同生效日

２０１２

年

１２

月

１１

日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说

明书等。

收益分配基准日

２０１７

年

９

月

２９

日

有关年度分红次数的说明

２０１７

年度第

２

次

下属分级基金的基金简称国投瑞银纯债债券

Ａ

国投瑞银纯债债券

Ｂ

下属分级基金的交易代码

１２１０１３１２８０１３

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

１．０５０１．０５１

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：

元）

１８

，

１５１．７６２

，

６１２

，

７４１．８４

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元）

１６

，

３３６．５８２

，

３５１

，

４６７．６６

本次下属分级基金分红方案（单位：元

／１０

份基金份额）

０．０１０．０２

注

:

在符合有关基金分红条件的前提下

,

本基金每季度分红不少于

1

次

,

每次不低于收益

分配基准日可供分配利润

90%

。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收

益分配金额后不能低于面值
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