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发表于 2024-06-07 11:20:00
发布于 广东
您好,易方达亚洲精选股票(QDII)T日(交易日)的净值是根据所投资资产T日表现计算得到的。部分境外市场与我们存在时差,QDII基金的净值需等到所有投资标的所在的海外市场收盘后,才能计算。以投资于美国市场的基金为例:美国和我国北京时间有约半天的时差,美国当天的收盘时间是我们次日的凌晨,所以这只基金周一的净值,要等到美国时间周一收盘后(相当于北京时间周二凌晨),才能计算。这样,基金净值披露的时间就要比普通基金晚一天。本基金T日的净值会在T 2日公布。小易感谢您的关注~
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