公告日期：2018-03-06

　　 易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年3月6日

1.公告基本信息

基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金合同生效日 2011年6月21日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达

安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易

方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说

明书》

收益分配基准日 2018年2月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B

下属分级基金的交易代码 110027 110028

基准日下属分级基 1.673 1.650

金份额净值（单位：

元）

截止基准日下属 基准日下属分级基 340,735,649.06 204,311,166.42

分级基金的相关 金可供分配利润

指标 （单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 204,441,389.44 122,586,699.86

比例计算的应分配
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