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发表于 2020-12-02 08:49:50 股吧网页版
资源行业飙涨的逻辑,研报里是这样讲的……

文 | 望京博格 (转载请注明出处)

今年以来涨幅比较多的行业还是:大消费、大医疗、大科技;

但是,最近一个月涨幅最多,似乎变成了周期行业,尤其是其中资源行业,煤炭、钢铁、有色、小金属等等。例如:

铜的期货价格从3月份最低的35000元每吨,已经涨到了最近58000元每吨,3-7月的上涨是铜价格从疫情底部恢复到正常水平,但是最近一个月的涨幅似乎也来势汹汹的刚起步。

铝的价格走势基本跟铜差不多,从最低的11225元每吨涨到了16765元每吨,但是最近一个月的涨幅相对铜而言涨的更快。
这其中的逻辑是什么呢?

在疫情之前,美联储的总资产是4万亿美元,但是最近美联储的总资产已经达到7万亿美元,相当于资产增加了75%,美联储的资产增加其实就是向市场注入了大量的资金。例如,美国会给受到疫情影响的家庭发放现金补贴等等措施,都是在各种方式的放水,当然面对疫情这个是必须的。
接着美元就泛滥了,发达国家开始用美元向中国采购各种物资(衣服、电子产品、医疗器械、家用电器等等),然后中国的企业生产就需要原材料,接着就向巴西、澳大利亚这样的国家进口资源(铜、铝、铁矿石等等),接着最近各个港口吞吐量都创了新高。
但是,疫情期间早就放水了,为什么最近周期类的资产,尤其是周期中资源行业的股价才有所表现呢?

有效货币总量=货币数量 X 周转率 

疫情导致周转率的降低,所以起初放水货币数量增多了,但周转率降低了,那么有效货币总量并没有增加,支持的主要是美股股市吧。但是,最近美国大选也结束了,疫苗也马上就要出来了,大家都要开工搞生产了,然后就开始拼命补库存了,接着周转率也就上去了。

简单从美联储的资产表中可以看到“覆水难收”,一旦全球经济复苏估计铜、铝这样生产物资价格都要创新高了,问题包括股市吗? 资金会流向两个方面,金融资产与实物资产。

12月1日,北上资金净流入162.93亿,南下资金净流入49.13亿都算历史比较高的水平了。什么是净流入呢,就是买入金额减去卖出金额,外资着急买A股,我们新募集的基金(都包含港股投资范围)着急去买港股,大家都在充分的进行分散的资产配置?

反正在望京博格眼中港股相对A股还是便宜很多,但是在外资眼中先不考虑贵还是便宜,而是先配置了再说。

今年的CPI增长的概率不大,但是2021年呢?另外,我们的CPI中不包含房价因素,其中居住的部分房租、水电费、装修费等,那么2021年食品的价格会上涨吗?这个还需要思考……
喜胖问望京博格:

我们如何跑赢通胀呢?

望京博格回答:

跑赢通胀的方式就是投资,无论是股票、基金、房子……让钱生钱的速度超过通货膨胀的速度。

关于基金资源行业的配置,我的原则是有限参与,所以最近一个月买了点资源行业的基金并且在星球连续发车:

大家有好的资源类基金,欢迎在评论区留言推荐!

风险提示:

周期股是投资者亏钱最多的地方,现在又要开始交易周期、交易通胀了;

不知道这次又会有多少人赚钱,又会有多人亏钱;

有时候不是我们不能选择,而是选择太多了!

今天就聊到这里!
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发表于 2020-12-02 09:32:13
什么都炒高了,不追涨都没法下注
发表于 2020-12-02 16:39:39
送上一朵小红花
发表于 2020-12-02 22:06:04
望京博格,棒棒哒!
发表于 2020-12-10 06:30:30
京哥分析透彻,资源炒过后该买啥?消费食品还是半导体?
发表于 2021-01-05 10:39:55
亲爱的@望京博格 恭喜您,您的本篇帖子获得了12月第1期的优质原创帖奖励,奖励将于1月底之前发放。获奖名单:http://guba.eastmoney.com/news,jjxx,990796480.html
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