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发表于 2021-01-22 08:05:47 股吧网页版
基金投资如何止盈?!

基金投资如何止盈?!

首先,谈止盈不是要你现在就立刻去止盈。然而,凡事豫(预)则立,不豫(预)则废。提前做好预案,有备无患。

其次,买入卖出是伴随投资始终的,毕竟买入的标的不止一个,无论是操作频繁也好,还是像我们较少操作也好,都不可避免的涉及到止盈的问题。

今天大盘继续涨势如虹,上证指数上涨了1.07%,深成指上涨了1.95%,创业板指大涨了2.46%。整体成交量来看,两市成交破万亿,市场人气很旺。

投资就是这样,无论涨跌,总有人很焦虑。

要买吗?要卖吗?要换仓吗?

我的总体看法是:

1.已经持仓的部分可以继续拿好,同时,制定一个止盈的预案。

2.觉得仓位不足的,当下的市场不适合追高一些前期大涨的品种,可以配置一些均衡型的基金,例如之前说的泓德致远,广发稳健,交银定期双息平衡。

3.觉得仓位太重的,想降低仓位的。可以适当降低前期涨幅过大的品种,例如白酒(虽然白酒已经回调了一段时间,但我觉得还不够到位)。

今天看到一张图,觉得蛮好的,跟大家分享下


毛估估可以看出,开户数和走势的关系呈正相关。证明行情越是火热,人们越想趁着大热捞一把。我个人也深有体会,2018年时候没人跟我说起股票、基金,这两年,陆续有人给我打电话,让我给个致富代码。

追涨顺人性,投资赚钱却是逆人性的。

同时,随着大涨,咨询如何卖出的小伙伴也渐渐多了起来。

之前的文章中介绍过止盈的几种方法。需要明确的是,没有一种止盈方法是完美的,我们也只能吃到中段的鱼肉。买在最低、卖在最高属于神学,不在讨论之列。

今天再深入讲讲。

文中主要介绍估值止盈法、目标止盈法、最大回撤止盈法。

严格按照低估买入、高估卖出,有两个问题,一是容易错过行情(没到低估区域就涨了)、二是容易卖飞(高估了继续高估),这在牛市中很常见。

但是,不是说估值就没有用,它依然是我们判断标的便宜还是贵的一个标尺。

低估买入,有一定的安全垫;高估买入,你就叫追高,追高就要承受更大的回撤风险。 

最大回撤止盈法是比较适合牛市的一种方法,一定程度上可以避免卖飞,享受趋势涨幅。

但是,这种止盈法也有其缺点,比如,阈值设置过低,容易被震出去;设置过高的话,又容易回撤过大,有的本来收益就不高,再一回撤,收益所剩无几了。

短期如果拿不住,后面的涨幅也与你无关了。

但是,如果回调时,拿住了,后面又继续回调呢?所以,我们要设置一个阈值。没到阈值就扛着,到了阈值就止盈。

为了安抚内心,可以分批。我个人无论是买入还是卖出,都是分批的。

除非是估值特别低的时候,可能会一把重仓买很多做个底仓,再不断分批买入。

分批怎么按摩心态的?举个栗子。

假设某基金,浮盈80%,估值已经非常非常高了,先卖出50%;

后面又涨了20%,再卖出剩下的50%。

或者后面又冲高回落,设定个阈值,回调个10%就全撤。 

第一次卖完,后续还会不会涨并不知道。

后面如果涨了。没关系,我还有半仓;

如果跌了。没关系,我已经止盈了一半了。

看吧。分批就是这样来按摩我们的小心脏的。

实际上,投资有时候要我们跟自己握手言和。赚不到的钱不必可惜,因为它是属于我们认知之外的。

留言区有小伙伴问,如何使用最大回撤止盈法。

这里简单讲一下。首先,从高点回撤的阈值是参照投资标的,而非以你自己持有的成本作为锚。

例如,有个投资标的叫A,可以设置A从最高点回撤15%止盈。

A从最高点回撤10%,止盈1/2,再从下一个最高点(可能高于第一个最高点,也可能低于第一个最高点)回撤10%,止盈1/2。没到这个回撤阈值,就继续持有。

阈值的设置可以依标的而不同,例如,成长类的基金可能回撤较大,而消费类相对较为稳定,可以综合考虑过去一年的最大回撤来设定阈值。

最后,不要基于已经走出的行情而考虑止盈策略,当下的我们永远无法确定未来的走势。很多事情,事后看容易,事前并不知道。

对于行情,提前做好预案,不预测,只应对,是投资应有的心态。

之前那张我重点跟踪的33只基金的相关情况,由于全程手动输入,把兴全趋势搞到表头去了,重新贴一张哈(创业板ETF放在这里做对比之用)。


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发表于 2021-01-22 08:49:31
我是小白,想跟着您学学,现在买点什么合适?
发表于 2021-01-22 09:14:53
讲的好,谢谢您的分享。
发表于 2021-01-22 08:55:45
说了这么多老生常谈,其实就两个字:分批!
发表于 2021-01-22 23:05:46
a从到高点回撤10%,指的是收益的10%?还是收益率10%?还是其他?请问
发表于 2021-01-22 14:36:13
老师讲的非常好,小白们都喜欢多看的分享!谢谢!
发表于 2021-01-22 08:47:18
说的好
发表于 2021-01-22 08:47:47
发表于 2021-01-22 08:49:31
我是小白,想跟着您学学,现在买点什么合适?
发表于 2021-01-22 08:55:45
说了这么多老生常谈,其实就两个字:分批!
发表于 2021-01-22 09:14:53
讲的好,谢谢您的分享。
发表于 2021-01-22 09:21:55
我是投资小白,受益了,想跟您学理财
发表于 2021-01-22 14:36:13
老师讲的非常好,小白们都喜欢多看的分享!谢谢!
发表于 2021-01-22 15:00:13
有实战价值
发表于 2021-01-22 17:06:22
收益了,谢谢!
发表于 2021-01-22 18:32:12
怎么我买的基金都在你的表里面
发表于 2021-01-22 19:32:07
我是小白,正在考虑买点基金却无从下手。谢谢你的专业分享。
发表于 2021-01-22 19:33:53
可以分享一下怎么选择基金?
发表于 2021-01-22 20:55:47
谢谢分享!
发表于 2021-01-22 23:05:46
a从到高点回撤10%,指的是收益的10%?还是收益率10%?还是其他?请问
发表于 2021-01-23 01:40:47
谢谢
发表于 2021-01-23 01:50:09
点赞!
发表于 2021-01-23 05:20:02
点赞是必须,非常有价值,我一直想收集和归纳这些数据,现在可以抄作业了。
发表于 2021-01-23 07:38:33
哪里看最大回撤?
发表于 2021-01-23 07:50:36
好,懂了很多
发表于 2021-01-23 08:02:03
基民ERP8r5 :
哪里看最大回撤?
等你每天都亏损了就知道了
发表于 2021-01-23 09:52:01
发表于 2021-01-23 10:07:35
发表于 2021-01-23 13:01:50
感谢感谢,有帮助
发表于 2021-01-23 14:15:28
说白酒还没有调到位,但茅台反而向上走了。你说的跟买股票是一样的操作方法,我觉得基金和股票操作方法上是截然不同的,基金应是长期持有,有波动无所谓。用钱时赎回,否则就是放那不动。
发表于 2021-01-23 15:40:52
个人观点,某个基金连续涨了5-6天,盈利30个点以上,第一天卖百分之10,第2天还涨卖20,第3天卖20,多分几批,如果跌,就刹车
发表于 2021-01-23 16:01:05
玩基不可能最高卖,最底点买,谁也做不到,最简单有效方法,玩法用闲钱定投,玩它个5年看看,不管它牛市也好,熊市罢坚持长期持有。
发表于 2021-01-23 17:34:43
发表于 2021-01-23 23:31:29
发表于 2021-01-24 18:47:25
谢谢分享
发表于 2021-01-24 20:02:05
谢谢老师分享
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