今天的大跌,主要有三个罪魁祸首,如果是其中的任何一个单独出现,市场还不至于如此惨烈,可惜这次两个事件同时发生。
一、中芯IPO的流动性虹吸
中芯国际科创板上市,目前流通盘已经达到900亿。换手率高达42%,成绩量383亿,据说是历史第四大成交量,仅次于上一轮牛市的中国平安、中国中车和中信证券。
曾经中国石油在6124点位上市,国泰君安在5178点位上市,但是小师妹觉得历史不能简单类比。目前的点位不是历史级别大顶,最多也只是阶段顶部,这在前面的文章也有说过,7月底前可能会出现阶段大顶,但确实没预料到市场的调整就在连续上涨的8个交易后+4个震荡交易日后出现。
二、消费白酒流动性的天降利空
《变味的茅台,谁在买单》这篇文章,让人联想起早年的八项规定和塑化剂危机,不过目前白酒的点位还不至于被过度解读,确实是前期涨的太快了。
茅台今天全天跌靠近8%,这无疑是对机构、外资头部流动性的最大杀伤,让头部流动性受到很大的挫伤。
三、市场流动性退潮时,拉台券商的搅局
科技、消费白酒头部的抱团交流遭受毒打,现在机构的三个主要抱团阵地中的医药再出什么利空让人有些许担心。
午后盘中,银行板块试图护盘,但未能成功,银行权重的拉动,对流动性是进一步的虹吸。看看下面这张图就知道,下午开始流动性开始出问题。市场实在扛不住消费、科技双龙头对流动性的破坏。
午后的市场还有券商出来捣乱,市场流动性活跃,良性增多的情况下,券商起到的作用是刺激市场乐观情绪,帮助市场加速上涨。
但是市场的流动性退潮,或者是受到虹吸时,拉动券商则会形成反向作用,反而会加速市场流动性的退潮。
多说两句,关于极端情况出现后的预案:
减仓需在反弹时减仓
今天早上茅台的利空实在是措手不及,没能提示到风险。
目前的市场处于暴涨暴跌的状态,后市即使不敢保证会极限反弹,但是球拍下去还会弹几弹,也不会一下子就掉在地上不动了。
所以不要割在情绪最极端的时候,如果要减仓等反弹的时候再减仓,如果是行情初期就跟着小师妹7月初尽早进场的,也还是有浮盈的。
减少对前期涨幅过大板块的仓位操作
另外就是不要再买前期涨幅过大的板块,涨幅越快越多,其中的短期融资盘就越多,下跌起来也越多越快。
最后今天的市场太极端了,还是说两个底部板块的利好吧,都是关于恢复后的行业,传媒院线和旅游。
今天国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下,可于7月20日有序恢复开放营业。这对已经关闭半年的院线行业无疑是最大的利好。
另外文旅部正在推进恢复跨省团队旅游。暑期旺季来临利好学生及家庭出游,虽各景区仍受疫情防控约束,但仍有望推动旅游酒店业经营环比持续修复。
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