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特别说明:
1,每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考,文中所给出的建议仅作为大家参考,不要盲目跟投,投资风险自担;
2,文中所列个股,仅为说明板块行情所需,不作为个股推荐;
3,有任何问题,可以直接在帖子下面留言,有空的时候老司基会逐一回复。
今日热点:
1、窄幅震荡。昨天大盘超预期强势,低开高走,大幅提振市场士气。不过,今天大盘又尽如窄幅盘整模式。老司基看到,今天受消息刺激5G板块高开走弱,持续性差,半导体芯片出现分化,科技股资金有所流出。农业食品、口罩、医药、军工等防御型板块走强,高铁、基建板块盘中异动,题材跷跷板效应显现,资金趋于谨慎。盘面上看,农业种植、白酒、食品饮料等涨幅居前;民航机场、旅游酒店、文化传媒等跌幅居前。北上资金方面,出现净流出状态,上午合计净流出5亿元。其中,沪股通净流入3.94亿,深股通净流出9.16亿。老司基认为,大盘从昨天盘尾开始,就有点走不动了,短暂修整一下更适合后期行情继续爆发。在这种情况下,小伙伴们短线尽量不要激进,已上车品种尽量控制一些仓位和风险,学会波段操作;中长期布局板块没有明显业绩问题,持有观望一下也无妨。
2、大摩建议超配A股。摩根士丹利表示,其他因素不足以动摇对中国股票的超配评级,MSCI中国的相对表现将继续好于其他新兴市场;与美国存托凭证(ADR)相比,建议超配A股。中国经济复苏态势明确、主权偿债能力更强,而且线上经济占比较高,在保持社交距离的状态下更有韧性。摩根士丹利维持基准预测下MSCI中国2020年盈利同比下滑2%、沪深300盈利持平的预测,远好于新兴市场13%的预计下滑幅度。老司基认为,喊不喊口号不重要,只要北上资金持续流入A股,用真金白银买就行。目前A股估值确实不贵,值得我们慢慢买。
3、影视行业集体自救。今天,腾讯视频、爱奇艺、优酷等9家影视公司联合发布《关于开展团结一心,共克时艰,行业自救行动的倡议书》,提出:影视行业要做好“在相当长一段时期内过紧日子、难日子的思想准备”,并倡导全行业“共克时艰,共降成本,共担风险,共建信心”。九家公司表示,即日起对影视剧、综艺节目生产的各环节成本体系、价格体系进行动态调整,将对包括但不限于各个工种的演职人员报酬、特约演职人员与飞行嘉宾报酬、供应商价格、内容采购价格等实施现阶段市场可承受的价格管理,形成市场调节、能上能下、工种平衡、共商共担的定价参考原则。老司基认为,随着国内疫情逐步稳定,影视板块复工曙光或在不远,从资金布局节奏看,该板块作为受到疫情严重受损领域,也有望迎来复工逻辑修复。但中长期投资机会,还值得观察。
重要指数估值:
指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。经过持续调整,低估指数逐渐多了起来,如上证50和恒生国企指数都进入极为低估状态。
特别说明一下,强周期的行业指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产、煤炭等;而弱周期的成长型指数以及宽基指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):
应对策略:
今天市场人气有所降温,大盘基本保持窄幅震荡模式。科技股出现回调,消费板块就开始动起来,比如一些白酒、食品饮料、农业板块等。贵州茅台股价今天又创出了历史新高,依然牛气冲天。最近市场资金,在科技、消费板块间来回切换,今天又轮到了大消费等防御板块,遭到部分资金的抱团。操作应对上,目前市场运行没啥大问题,五月反弹行情还在。科技股涨一波,然后小幅回调一波,盘整之后更有利于向上的趋势。另外,有5月重大会议要召开,政策有望催化,之前政策预期较强的新基建、新能源汽车有望走出一波行情。同时在波段上继续关注券商、基建板块,调整的时候别忘了低吸。
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