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做投资的人,每个都很精明,尤其是机构投资者,更称得上是人精中的人精。
这些聪明人,买卖股票时,都会精打细算,毕竟,投资中一天的盈亏,可能就抵得上大多数人一个月或一年的工资。
投资中,最让人兴奋的时刻之一,就是你想买入的时候,对方正不惜一切代价在出货。
哪些情况下,我们的交易对手,会不惜一切代价卖出呢?
我想了想,大致有以下三种情况。
1、触发了强制止损,尤其是量化交易
大多数投资机构,都有自己的止损线,一旦触发止损线,就要无条件减仓。
现在量化投资大热,而量化投资很多都是用计算机程序在自动交易,人为干预更少,因此,一旦出现乌龙指,效果更为夸张。
上周一,英国联合食品公司股价从1600便士/股,瞬间跌至0.01便士/股,随后又立刻回到1580便士/股,应该就是程序化交易的锅。
2、基金经理为了应对客户赎回
客户要赎回时,基金经理不得不减仓来应,这点大家应该也都能理解。
3、杠杆客爆仓被强平
所谓融资加杠杆,就是投资者拿自己的持仓,作为抵押,向证券公司借钱买股票。
证券公司肯定不会做亏本的买卖,为了保证你将来还得起钱,在抵押时,都会规定一个强制平仓线,一旦触及,就会强制平掉你的持仓。
对于普通个人投资者来说,还有一种情况可能是短期急用钱,但这一般是个例,对市场没什么影响。
前面提到的,是三种最常见的不得不卖的情形,在行情极差时,这三者往往会叠加在一起,进而形成踩踏。
市场最底部的位置,往往都是这三类资金砸出来的。大家都不傻,都知道在底部坚决不能卖,但事情的残酷在于,此时不得不卖。
我一直建议大家,用长期闲置资金买股票,不要加杠杆,就是为了在任何状况下,我们都能掌握投资的主动权。
市场不可预测,加杠杆或者用短期资金买股票,本质上就是,将自己的身家性命交在别人手中,要不要你的命,看市场的心情,而市场本身是个神经病。
投资中最大的痛苦是,你知道明天会非常美好,熬过去就是海阔天空,但是你不得不在今天晚上斩仓。
我不想经历这种痛苦,也不想我的朋友们经历这种痛苦,因此,反复告诫。钱赚不完,但会亏完。