Q:海富通阿尔法对冲混合基金估值是不是不准?
@晴时不见羽:基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末(2017年4季度末)基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。估值仅供参考,具体请以基金净值为准。(点此查看详细)
Q:我18号三点前买的,到19号才确认份额,现在的基金交易规则变了?
@晴时不见羽:基金交易规则:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。您在7月18号15点之前的交易,按照当日净值计算,19号晚上确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)
Q:我16号赎回5000份,怎么到现在没有确认信息呀?
@晴时不见羽:该基金确认时间为T+1个工作日,若您在16日15点之前赎回该基金,则按照当日净值计算,17日晚上确认基金份额;若您是16日15点之后赎回该基金,则按照17日净值计算,18日晚上确认基金份额。(点此查看详细)
Q:华夏现金增利货币A/E基金什么时候结算收益?
@晴时不见羽:华夏现金增利货币A/E基金收益转结为日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转 ,具体以页面显示为准。(点此查看详细)
Q:什么是分红?分红就是把自己的钱扣除?
@晴时不见羽:基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。分红并不是让您的钱变多,而是改变您的投资方式。分红有两种,一种是现金分红,一种是红利再投资。前者是把分红的钱直接还给您,这样的话,您的基金份额不会变,但是基金净值会减少,这样您的投资成本变少了,但是您的钱总数不会变。后者是把分红的钱再用来买基金,这样的话,您的基金份额会变多,基金净值会减少,您的投资成本不变,您的钱总数不会变。(点此查看详细)
Q:7月11日上午卖出,为啥20号还没确认呢?
@晴时不见羽:安信价值精选股票基金赎回确认日为T+1,您在7月11日15点之前赎回该基金,则按照当天的净值计算,12日晚上确认基金份额,资金到账需要3-4个工作日,若你赎回的基金显示还未确认,建议您拨打客服热线:95021进行咨询。(点此查看详细)
Q:今天15点之前买,是不是就是以今晚美股的涨跌为准 ?
@月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。例如今天15点前交易按今天单位净值成交,但是现在是看不到今天的估值的,因为美国时间和中国北京时间有12个小时的时差 ,您要到晚间9点半到次日凌晨4点才能看到今天的估值 。(点此查看详细)
Q:华安纳斯达克100指数什么时候更细收益?
@月灵犀:华安纳斯达克100指数基金为投资海外市场的QDII基金,T日15点前申购华安纳斯达克100指数基金,按照T日的净值确认申购份额,15点以后的申请将视为下一个工作日的申请。由于本基金投资海外市场,T日的净值将于T+2日公布(T日均指国内证券交易所交易日)。(点此查看详细)
Q:如果现在卖出,应该是什么点位?
@月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)
Q:分红需要什么条件吗,怎么查看有没有分红?
@月灵犀:一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。查看基金分红您可以通过基金公告进行查看,基金分红具体请以基金公告为准。(点此查看详细)
Q:我16号中午12点买入,算那天的?
@月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。16号15点之前的则按照当日净值计算,下一个工作日确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)
Q:南方天天利货币B基金不支持快速取现了?我想快速取现,可受理成功十几分钟了,钱还没到帳?
@月灵犀:南方天天利货币B基金支持快速取现,由监管规定,单只货币基金单日快速取现不超过1万元,该基金快速取现限额一万,快速取现一般情况下审核通过后2小时以内进行出款。(点此查看详细)
Q: 普通体现一般什么时候到账 ?
@月灵犀:鹏华添利宝货币基金普通赎回,不限额度,不限次数,T日取现,T+1日到账,T日仍然有收益,资金赎回直接到关联的银行卡。(点此查看详细)
Q:鹏华添利宝货币基金是月结的吗?
@月灵犀:鹏华添利宝货币基金收益转结为日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转 ,具体以页面显示为准。(点此查看详细)
Q:兴全社会责任混合基金为什么不分红?
@明月不夜羽:一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。(点此查看详细)
Q:买南方中证500ETF基金可以作为打新市值吗?
@明月不夜羽:新股申购条件:根据您账户中T-2日至前20个交易日的日均股票市值,这个日均的股票市值要达到1万元以上才会有额度派发到账,基金市值不计算在内的。(点此查看详细)
Q:二季度持仓明细什么时候公布?
@明月不夜羽:一般基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上,部分基金公司已经开始披露二季报,建议您可以耐心等待。(点此查看详细)
Q:都充值好多天了,为什么金额还不可用?
@明月不夜羽:汇添富和聚宝货币基金确认时间为T+1个工作日,您在工作日15点之前购买该基金,下一个工作日确认基金份额,开始计算持仓盈亏;工作日15点之后购买该基金,T+2日确认基金份额,开始计算持仓收益;若您购买该基金已经多日还未确认,建议您咨询客服热线:95021。(点此查看详细)
Q:安信活期宝货币A基金为什么七日年化4.5%,万份只有1.04,而昨天4.6%有1.39
@明月不夜羽:七日年化收益率,是货币基金最近7日的平均收益水平,进行年化以后得出的数据,七日年化收益率只能当作一个短期指标来看,通过它可以大概参考近期的盈利水平,但不能完全代表这支基金的实际年收益。每日万份收益:将货币基金每日的总净收益除以总份额乘以10000,表示基金的实际收益情况。(点此查看详细)
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