周二，各大指数震荡盘整，北向资金入场抢筹。
锂电、军工、半导体等高景气赛道集体下挫，权重股宁德时代盘中一度跌近7%。
宁王倒下，直接把创业板指带到沟里，市场高低切换明显。
值得一提的是，被誉为“市场聪明钱”的北向资金又开始大手笔扫货，全天大幅净买入79.49亿元。12月以来，北向资金已连续5天大幅抢筹，累计净买入超200亿元，高达235.88亿元！
时近年底，已经创下年度净买入新高记录的北向资金又加速抢筹，这是准备大干一场的节奏么？2022年A股至少还有万亿新增资金候场，究竟哪些板块有戏？今天老司基就来聊聊这个话题。
北向资金净流入创历史新高
2021年的A股市场相比前两年，有点波澜不惊，但北向资金一直很忙，时不时就开启大手笔扫货模式。
在经历11月上旬的小幅净流出后，11月中旬以来，外资重回净流入，且速度有加快迹象。
11月最后一周，北向资金单周净流入超过150亿元，创下近一个月以来新高。12月伊始，又5天大买236亿。可以看出，外资仍对A股保持高度信心，保持长期净流入，且近期美联储Taper加速的预期也并未影响到他们的流入节奏。
老司基看了一下，今年陆股通净流入A股规模已超过历年同期，截至上周末（12月3日）已净流入3584亿元。加上本周的83亿，2021年累计净流入高达3667亿元，已经远远超过了去年的2089亿元，且远超过历年同期水平。
无独有偶。安信证券在最新策略报告指出，2022年市场不缺增量资金，A股资产荒下的结构牛行情有望持续。
该报告仔细拆解了2022年公募基金、私募证券基金、陆股通、银行理财、保险和融资融券等各项增量资金入市情况。老司基挑公募基金和陆股通两项数据重点说一下，一个预计新增7000亿，一个预计新增2900亿，光这两项加一起，大概就是1万亿新增规模。
公募基金方面，根据近几年的情况，股票型和混合型基金分别占20%和80%，股票仓位分别在85%和60%左右；同时考虑到下半年以来偏债型基金占比有所提升，由此预计大约为股市带来增量资金6000亿-8000亿的增量资金。若进一步考虑银行理财和保险等机构通过公募基金对权益资产配置，则预计带来增量资金7100亿-9100亿。
陆股通方面，也就是北向资金，对2022年的外资流入维持相对乐观，2021年1-10月月均流入规模在320亿/月左右；参考15年和16年美联储加息时的情况，陆股通净流入在加息前一个季度出现明显放缓；保守假定2022年美联储首次加息前一个季度陆股通净流入为零，预计全年净流入规模为0*3+320*9≈2900亿左右。
这么多资金要入场，是准备年底大干一场么？
老司基觉得，完全有可能哈。A股震荡蓄势已经足够长时间了，叠加央妈及时降准助攻，跨年行情是呼之欲出。
哪些板块有戏？
从主板、创业板和科创板三大板块来看，主板仓位继续回落，“双创”板块配置占比持续提升。
截至12月2日，陆股通持股总市值达26297亿元，较两周前增加386亿元。从三大板块配置结构来看，近两周主板仓位延续回落趋势，配置占比由80.29%下降至79.70%，创业板与科创板仓位加速提升，配置占比分别为19.43%和0.87%，较两周前分别环比提升明显。
消费与成长风格仍是北上资金主要配置方向，近两周，成长板块持仓占比继续提升，周期板块持仓占比小幅回补，消费、大金融风格持仓占比均有所回落。
从最近10日增持行业板块来看，电气设备、证券、电子元件、环保、风电、酿酒和银行板块位居前列。
拉长周期来看，2021年以来外资持续加仓新能源，电气设备净流入规模超过1100亿元，已成为外资第一大重仓行业。
从今年以来外资的流入趋势来看，景气度较高的新能源产业链成为北向资金的主要加配方向，占总持仓的比例提升超过9个百分点，当前已成为外资的第一大重仓行业。除此之外，化工、医药、电子等行业同样在今年得到外资的较高净流入。
截至目前，北向资金前五大重仓行业分别为电气设备（14.51%）、食品饮料（13.78%）、医药生物（10.01%）、电子（8.03%）和银行（6.81%）。
最后，我们再来看一下北向资金最为青睐的前十大个股情况。
截止12月3日，消费股依旧是外资的主要重仓方向，前十大重仓股占据7个。食品饮料板块包括贵州茅台、五粮液和伊利股份等龙头；医药生物板块包括迈瑞医疗和恒瑞医疗；家用电器、休闲服务各1家，分别为美的集团和中国中免。电气设备中的宁德时代和隆基股份双双入选，银行板块中仅招商银行入选前十。
从资金净流入情况来看，2021年表现不佳的茅家族中的两大白酒龙头贵州茅台和五粮液均呈现净流出，流出金额达到311亿元和58亿元。而宁组合中的宁德时代和隆基股份最受外资青睐，分别净流入330亿元和286亿元。
正所谓，风水轮流转，明年到我家。
放眼2022年，老司基个人觉得，颇受外资青睐但2021年鲜有表现的食品饮料、家用电器、医药生物以及大金融板块或许有惊喜。
