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发表于 2024-12-25 19:18:24 天天基金Android版 发布于 北京
为什么C和A净值差这么多?

为什么C和A净值差这么多?

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发表于 2024-12-26 14:20:01 发布于 广东
您好,易方达增强回报债券A、B份额的申购费率、赎回费率和销售服务年费率不同,您可以通过基金详情页-交易规则进行查看。由于赎回费按基金合同规定的比例归入基金财产,持有人赎回基金可能对份额净值产生影响,进而影响份额当日的净值涨跌幅。并且,A份额收取申购费、不收取销售服务费。B份额不收取申购费、收取0.40%/年的销售服务费。销售服务费在基金资产中每自然日计提,每日公布的基金净值中已经计提了这部分费用。另外,每日基金净值公布的是四舍五入后保留的三位小数。上述原因均可能对份额净值产生影响,进而影响份额当日的净值涨跌幅。但不同基金份额类别的资产是一起合并投资运作的,风险收益并无实质差别。
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