六千元持仓,亏6.69%,显示亏505多,不知怎么算的?
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发表于 2020-06-17 11:16:43
经了解,当天有交易确认的话,收益组成部分为:
1)当日持有份额,对应当日净值账户收益
2)当天的交易确认手续费
3)对于QD基金,由于T+2日按T日净值确认,会体现上一个工作日的净值收益。
换句话说,投资者在天天基金平台上查询到的6月12日的收益是根据前一日(6月11日)的净值收益情况计算出来的结果。所以说QDII基金的净值计算方式跟我们国内的基金按照当日的净值收益计算方式略有差异,请各位投资者了解。
1)当日持有份额,对应当日净值账户收益
2)当天的交易确认手续费
3)对于QD基金,由于T+2日按T日净值确认,会体现上一个工作日的净值收益。
换句话说,投资者在天天基金平台上查询到的6月12日的收益是根据前一日(6月11日)的净值收益情况计算出来的结果。所以说QDII基金的净值计算方式跟我们国内的基金按照当日的净值收益计算方式略有差异,请各位投资者了解。
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