公告日期：2016-11-21

　　 大成基金管理有限公司关于大成新锐产业混合型证券投资 基金2016年第1次分红公告

1.公告基本信息

基金名称大成新锐产业混合型证券投资基金

基金简称大成新锐产业混合

基金主代码090018

基金合同生效日2012年3月20日

基金管理人名称大成基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有

关规定及《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》、《大成新锐产业混合型证券投资基金招募说明书》（更新）的约定

收益分配基准日2016年11月11日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）

2.053

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）66,211,490.73

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）6,621,149.07

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.0000

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红

注：根据《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2016年11月23日

除息日2016年11月23日

现金红利发放日2016年11月24日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以

2016年11月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资

方式的投资者所转换的基金份额将于2016年11月24日直接计入其基金账户，

2016年11月25日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，

其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

3.其他需要提示的事项

1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式，本基金默认分红方式为现金分红，投资者可通过查询了解其......
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