公告日期:2017-08-24
大成中证红利指数证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017 年 8 月 24 日
大成中证红利指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成中证红利指数
基金主代码 090010
交易代码 090010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,393,044.90 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧
密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最
小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟
踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及
其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使
用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有
效控制。
业绩比较基准
中证红利指数95%+银行活期存款利率(税后)
5%
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益水平高于......
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