公告日期:2017-06-23
大成策略回报混合型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称大成策略回报混合型证券投资基金
基金简称大成策略回报混合
基金主代码090007
基金合同生效日2008年11月26日
基金管理人名称大成基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有
关规定及《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日2017年6月8日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.223
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)290,847,416.63
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)174,508,449.98
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.700
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
注:根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月26日
除息日2017年6月26日
现金红利发放日2017年6月27日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以
2017年6月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方
式的投资者所转换的基金份额将于2017年6月27日直接计入其基金账户,
2017年6月28日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,
其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
3其他需要提示的事项
1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
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