Q:广发中债7-10年国开债指数C10w15%的手续费是1500吗?
@月灵犀:广发中债7-10年国开债指数C基金申购费为0.00%,赎回费根据持有时间的长短计算费率,具体为小于7天1.50%;大于等于7天,小于30天0.75%;大于等于30天0.00%。10万份额持有时间小于7天,按照1.50%收取,赎回费为100000*1.50%=1500;持有时间大于等于7天,小于30天按照0.75%收取,赎回费为100000*0.75%=750;大于等于30天赎回费为0。(点此查看详细)
Q:请问七天是指开始计算收益后数七天,还是有七天的收益才算七天呢?
@晴时不见羽:基金持有时间计算:申购从确认之日起开始计算持有期,赎回从确认之日起开始不计算持有期。从申购确认日开始,计做第一日,赎回确认日的前一日,计做最后一日,中间时长按自然日计算。七天是指自然日,节假日以及周六周日均计算。(点此查看详细)
Q:净值为什么跟预估差这么多?
@月灵犀:基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)
Q:我如果今天下单买,那是按明天的收盘价结算吗?
@月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。12月17日15点之前的交易按照当日净值计算,17日净值为1.3880;15点之后的按照今天的净值计算,今日净值将在晚上八点之后更新。(点此查看详细)
Q:我12月17日下午两点买的华宝油气,算几号的净值?
@月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。12月17日15点之前申购该基金,按照当日净值计算,该基金17日净值最快将在今天晚上八点之后更新,建议留意查看。(点此查看详细)
Q:TMT指的是什么?
@交银施罗德基金:TMT(数字新媒体产业),是科技、媒体和通信三个英文单词的缩写的第一个字头,整合在一起。含义实际是未来(互联网)科技、媒体和通信,包括信息技术这样一个融合趋势所产生的大的背景,这就是TMT产业。(点此查看详细)
Q:华安纯债债券A在哪买没有手续费?
@华安基金:债券基金一般都有A类和C类两种份额,A类有申购手续费,天天基金网上手续费率1折;C类没有申购手续费,持满30天就没有赎回手续费,但C类一般都从基金资产里提取销售服务费,反映在基金净值上,长期收益一般比A类低。华安纯债也有C类份额,代码040041。一般来说,债券基金不适合太短期的波段操作,所以买A类适合持有较长时间,短期持有可以选没有申购手续费的C类份额。但不管是A类还是C类,最好都要持满7天,不满7天的按监管要求的会有较高的赎回费。(点此查看详细)
Q:纯债为什么会亏损呢?
@华安基金:债基的收益一方面来自于发债主体的还本付息收入,另一部分来自于债券上市交易买卖后的价差收入,一般来说,还本付息收入比较固定,除非遇到发债主体出问题还不上款,所以选债很重要,这个考验基金公司的投资能力;日常基金净值的损益主要来自于债券上市后的价格波动,比如市场利率上涨了,那么一般债券价格会下跌。(点此查看详细)
Q:华安创50联接怎么持仓股很多不是创业板的?
@华安基金:华安创业板50联接基金是由原先的华安中证定向增发指数基金转型而来,根据公告,2018年11月8日起,原华安中证定向增发事件指数基金(LOF)的基金份额全部转为华安创业板50联接基金,但基金代码没变,都是160422,所以现在看到的持仓还是原先华安中证定向增发的持仓。但实际上从11月8日起,该基金的投资标的已修改为不低于90%的基金资产投资到华安创业板50ETF,其重仓股参见华安创业板50ETF(159949)的持仓。(点此查看详细)
Q:为什么2000元的赎回手续费30元?
@华安基金:按监管规定,目前除货币或理财基金以外,如果持有不满7天,会收取1.5%的赎回费,这个费用会直接归入基金资产。因此,在前期发布的帖子A类和C类怎么选时,也提到了赎回费的影响,债基不是非常适合做超短期的波段,如果短期的避险配置需求,可以买华安纯债C类份额(代码040041),持有30天以上就免赎回费。(点此查看详细)
Q:13号卖出6号买的份额,本金一千,赚6号和13号的差价5元,和收益率有什么关系,没关系,那降低成本又有什么用呢?如果全清仓,可以拿到所有持仓收益吗 ?
@弘小二:问题1:卖出会不会影响持仓收益率:持仓成本如果没有新买进的份额,只是卖出的话不会影响持仓成本和持仓收益率的呢,但会影响到持仓收益。问题2:卖出是按未知价原则进行交易的,您看到的持仓收益率是按最新公布的净值计算的,不是固定不变的哦,而卖出的净值是未知的,卖出到账的金额=卖出份额*卖出成交净值-卖出手续费。(点此查看详细)
Q:天弘创业板C之前5000份,卖出后这个持有收益率,好像不准了 ?
@弘小二:持有收益率不包含已经赎回的份额产生的收益情况,如果您已经赎回部分份额的话,那持有收益率就不含已赎回份额的收益情况。(点此查看详细)
Q:请问关注基友,怎么就能快速找到?
@弘小二:如果是手机端的话可以通过:我-我的社区-关注看到关注的人;电脑网页版可以通过右上角“我的股吧”-我关注的人查看到。(点此查看详细)
Q:分红的钱到哪儿去了?
@交银施罗德基金:交银阿尔法核心12月12日每10份分红0.68元,请确认您的分红方式,如您选择的是现金分红,分红款将于12月14日划出,具体请以银行入账时间为准。(点此查看详细)
Q:今天买算哪天买的净值?
@月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。今天15点之前的申请按照今日净值计算;15点之后的申请按照明日净值计算。(点此查看详细)
Q:买华宝标普油气上游股票基金是睌上买,还是当天买?怎么算的?
@月灵犀:华宝标普油气上游股票基金虽然是投资海外市场的QDII基金,但交易所属日也是按照工作日15点进行划分的,工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。(点此查看详细)
Q:年底了,汇添富蓝筹稳健会分红吗
@晴时不见羽:一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。基金分红具体请以基金公告为准。(点此查看详细)
Q:赎回费率是按工作日还是自然日?
@晴时不见羽:是根据自然日计算的,该基金赎回费小于7天1.50%;大于等于7天,小于1年0.10%;大于等于1年,小于2年0.05%;大于等于2年0.00%。(点此查看详细)
Q:银华日利A是货币吗,如果跌了,我有利息吗?
@月灵犀:货币基金是专门投向风险小的货币市场工具,区别于其他类型的开放式基金,具有高安全性、高流动性、稳定收益性,具有“准储蓄”的特征,查看该基金历年收益均为正收益。(点此查看详细)
Q:为什么明明看到今天是涨了,可为什么收益确是负?
@月灵犀:估值仅供参考,具体请以基金净值为准。由于基金所投资的股票、债券等标的会根据市场环境变化实时调整,因此估值无法及时反映最新的基金持仓情况。(点此查看详细)
相关话题:#互动:基金吧网友精彩问答#