公告日期:2016-07-21
嘉实货币市场基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月18日
报告期末基金份额总额 53,866,640,626.59份
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳
投资目标 定收益。
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;
根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比
投资策略 例;根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后活期存款利率
风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币E
下属分级基金的交易代码 070008 070088 001812
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