公告日期:2016-06-20
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2016年第6号)
1公告基本信息
基金名称嘉实货币市场基金
基金简称嘉实货币
基金主代码070008
基金合同生效日2005年3月18日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
2016年6月20日
收益累计期间自2016年5月20日至2016年6月19日止
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益 前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日2016年6月21日
收益支付对象2016年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2016年6月20日直接计入其基金账户,2016年6月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2016年6月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)2016年6月20日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配
结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2016年6月21日。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份......
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