公告日期:2018-07-05
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年 7 月 5 日
1、公告基本信息
基金名称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时信用债纯债债券
基金主代码 050027
基金合同生效日 2012 年 9 月 7 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时
信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年 6 月 29 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属基金份额的基金简称 博时信用债纯债债券 A 博时信用债纯债债券 C
下属基金份额的交易代码 050027 001661
基准日下属基金
份额份额净值
(单位:人民币
元 )
1.063 1.018
基准日下属基金
份额可供分配利
润(单位:人民
币元)
10,417,295.37 6,296,771.62
截止基准
日下属基
金份额的
相关指标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
5,208,647.69 3,148,385.81
本次下属基金份额分红方案
(单位:人民币元/10 份基金
份额)
0.050 0.070
注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.050 元人民币,本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0.070 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 7 月 9 日
除息日 2018 年 7 月 9 日
现金红利发放日 2018 年 7 月 11 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2018 年
7 月 9 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2018 年
7 月 10 日登记到投资者对应的交易账户中,2018 年 7 月 11 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部 国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金
向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。