公告日期:2018-09-21
博时精选混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 9 月 21 日
1、公告基本信息
基金名称 博时精选混合型证券投资基金
基金简称 博时精选混合
基金主代码 050004
基金合同生效日 2004 年 6 月 22 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 博时精
选混合型证券投资基金基金合同》 、 《 博时精选混合型证券投资基
金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.5513
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元) 1,138,174,071.79
截止收益分配基准日的相关指
标
截止基准日计算的本次分配金额
(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:人民币
元/10 份基金份额) 0.7450
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.7450 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 26 日
除息日 2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2018 年
9 月 26 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2018 年
9 月 27 日登记到投资者对应的交易账户中, 2018 年 9 月 28 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资
基金税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
( 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 9 月 26 日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,
须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有......
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