公告日期：2024-10-25

华安创新证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端交易代码 040001

后端交易代码 041001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,235,197,260.31 份

投资目标 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极
追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，
将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法
公开发行、上市的股票（含存托凭证）、债券以及经中国证监会批
准的允许基金投资的其它金融工具。

投资策略 1．决策依据

① 国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定；

② 国内国际宏观经济环境；

③ 国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期；

④ 国家产业政策；

⑤ 各地区、各行业发展状况；

⑥ 上市公司研究；

⑦ 证券市场走势。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中债国债总财富指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,603,790.09

2.本期利润 133,702,804.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.1076

4.期末基金资产净值 1,096,932,416.2……
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