您好，募集期间基金未成立，不会有净值波动，而有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。新基金结束募集后，从合同成立日计算，一般有最长不超过3个月的封闭期和不超过6个月建仓期，封闭期内一般每周公布一次净值，一般是每周五，待封闭期结束新基金打开申购/赎回后，基金将在每个交易日晚上的八点半左右（可能略有提前或延迟）公布每日的净值。