公告日期：2024-11-20

关于嘉实沪深 300ETF 及嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）降低管理费率、托
管费率并修改基金合同和托管协议的公告

为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有
限公司协商一致，决定自 2024 年 11 月 23 日起降低嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金及嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的管理费率及托管费率，上述两只基金管理费率由 0.5%降低至 0.15%，托管费率由 0.1%降低至 0.05%，并对相关法律文件中涉及基金管理费率及托管费率的内容进行修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息。

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改内容说明如下：

章节 修改前 修改后

释义 中国银监会 指中国银行业监督管理 银行业监督管理机构 指中国人民银行
委员会 和/或国家金融监督管理总局等对银行
业金融机构进行监督和管理的机构

九、基 （一）基金管理人 （一）基金管理人

金 合 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况

同 当 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
事 人 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 家嘴环路 1318 号 1806A 单元

及 其 09-14 单元 组织形式：有限责任公司（外商投资、
权 利 组织形式：有限责任公司（中外合资） 非独资）

义务

九、基 （二）基金托管人 (二）基金托管人

金 合

同 当 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况

事 人 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

及 其
权 利
义务

十九、 （二）基金费用计提方法、计提标准和 （二）基金费用计提方法、计提标准和

基 金 支付方式 支付方式

费 用 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

与 税 基金管理费按前一日基金资产净值的 基金管理费按前一日基金资产净值的
收 0.5%年费率计提。计算方法如下： 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基 基金管理费每日计提，按月支付。经基
金管理人与基金托管人核对一致后，由 金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起 3 个工作日 基金托管人于次月首日起3 个工作日内
内从基金资产中一次性支付给基金管 从基金资产中一次性支付给基金管理
理人。 人。

2、基金托管人的基金托管费 2、基金托管人的基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.1%年费率计提。计算方法如下： 0.05%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按……
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