#摩根助你2025一路走“红”##打卡摩根有“红利”##“流感神药”热销，医药板块领涨# 第9天。摩根红利优选股票A(021187)该基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司，这是其独特的投资策略优势。其定义的红利主题相关股票包括两种情况，一是中证红利指数成份股和备选成份股，这些股票往往是在红利方面有一定表现的股票；二是在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前50%的股票。这样的选股标准有助于聚焦于那些具有稳定分红能力的企业。
例如，一些传统的高股息行业如公用事业、能源类企业通常现金流量稳定且有分红传统，符合这种选股标准。通过投资这样的股票，一方面可以获得稳定的股息收益，另一方面也可能受益于这些股票价格的潜在上涨，尤其是在市场环境追求稳定收益的阶段。
该基金通过基金管理人量化投资团队开发的量化多因子模型进行股票选择并构建股票投资组合。这种量化模型主要包含收益预测模型、风险模型和组合优化模型三个部分。收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础，会深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等多方面指标，并根据行情变化进行动态调整来做优质的股票收益预测。
风险模型主要控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等，努力将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。组合优化模型则力争优化股票配置以超越业绩比较基准收益率。相比于传统的选股方式，这种量化多因子模型可以更系统全面地对股票进行评估和筛选，减少人为主观因素的影响，提高选股的准确性和投资组合构建的科学性。#段永平浙大谈投资：最重要是不踩雷# @摩根资产管理 $摩根红利优选股票A$

#晒收益#