#摩根助你2025一路走“红”##打卡摩根有“红利”##算力即“国力”，国产算力吹风不断# 第1天。摩根红利优选股票A(021187)本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，深入分析宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素，重点关注GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。
并且会根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。在控制风险的前提下，优先配置股票资产，股票资产占基金资产的投资比例为80% - 95%。
红利主题界定明确：重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司。所定义的红利主题相关股票是指满足以下条件之一的上市公司发行的股票：一是中证红利指数成份股和备选成份股；二是在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前50%。
通过基金管理人量化投资团队开发的量化多因子模型进行股票选择并构建股票投资组合。该模型包含收益预测模型、风险模型和组合优化模型。收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础，深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标，并根据行情变化动态调整，争取做出全面优质的股票收益预测。
风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内，力争股票配置最优化，以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。
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