1.7【实盘操作】今天利率债雨天！国债期货集体下跌，是否变盘信号？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼1506亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.25BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：下行0.25BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：上行1.50BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券先下后上，由涨变跌，雨天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.600

今天中国10年期国债收益率小幅震荡，近几天一直在1.600附近上下徘徊！最低1.5890。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

绿多红少，雨天。中短端利率债仍然表现较差。

6、信用债

红多绿少，晴天。今天信用债多云，表现一般。AAA+等级信用债表现较差。

7、A股市场

A股市场重要指数：1涨1平3跌 ，雨天。

今天偏股混基可能下跌。

上证指数：下跌0.32%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，小幅震荡，是否止跌不不确定，仍需观察。

8、可转债

可转债主要指数：全部上涨 ，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

9、黄金

沪金主连：跌0.41%，日K线仍在5日均线之上，大幅下探后回升，下方60日均线支撑力度挺强，看能否震荡后企稳。

暂时观望，如继续上冲先减仓一半。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：大涨0.03%，表现非常好。

中期票据指数曲线大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货小幅高开后低走，跌0.08%，KDJ金叉，MACD金叉红柱缩短，日K线仍在5日均线之上。

走势分析：债市近几天在大幅上涨后，机构获利丰厚，技术上存在一定的整理在求，在没有后续利好的支撑下，整理一下更利于继续上行。

今天10、30年国债期货调整相对较小，日K线仍在5日均线之上，2、5年国债期货表现较差，日K线已破5日均线，整体走势偏弱，但目前还在可控范围之内。

二级市场国债活跃券今天先下后上，虽然是由强到弱，但比国债期货稍强一点，30年国债活跃券表现较弱，与30年国债期货走势不一，10年国开债活跃券相对较强，总体表现一般。

利率债雨天，信用债晴天多云，时好时坏，但好像比昨天好点。

后市预测：继续偏强震荡。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：暂时观望。

稳定型利率债基：少量买入。

信用债基：少量买入。

中短债基：持基观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、继续加仓$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$1000元。

平安5-10年近期频频爆蛋，最多单日收73个大恐龙蛋，比许多债基近1 月的收蛋数还多。

近1月涨幅4.44%，近3月涨幅7.02%，收益排名同类前99.6%，整个四季度领跑利率债基，表现特别优秀。

该基A类近1年涨幅11.57%，连续4年跑赢同类平均，长期收益表现同样优秀。

平安5-10年主要持仓中长端利率债，久期相对较长，爆发力很强。但经理在注重进攻的同时不忘稳固防守，回撤控制也做得十分到位，整体走势相对平稳，优于其它利率债基，持有体验非常好。司机继续加仓1000元。

2、买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。

富国7-10年近期走势强劲，连续4天收恐龙蛋，单日最多收61个超级恐龙蛋，爆蛋能力太强了！近1周涨幅1.07%，近1月涨幅3.43%，近1年涨幅12.25%，各期收益均非常优秀且稳居同类收益涨幅榜前列。

富国7-10年是一只政金债指数型基金，7-10年政金债信用等级高，历史零违约；久期相对较长，票息丰厚，收益弹性大；流动性好，能做底仓配置又能做波段操作，非常适合当前的行情。

富国7-10年波动较小，调整后恢复比较快，进攻性和稳定性方面做得都很好，净值走势呈现出稳步上升的趋势，司机买入1000元。

3、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。

鹏华稳泰业绩表现相当不错，成立以来涨幅超过13%，近1年涨幅接近5%，收蛋能力非常强。虽然在债市调整期间偶有碎蛋，也仅是碎小蛋，不像有的同类债基一遇下跌就是伤筋动骨。

鹏华稳泰波动很小，回撤很低，近一年的最大回撤仅为0.23%，而且跌后修复快，性价比很高。主要持仓以信用债为主，都是评级较高，流动性较好的债券，安全性高，是一只稳定上升的中短债基，司机买入1000元！

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通

三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，22.5%

长盛恒盛利率债C(016017)，20%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

天弘优选债券C(021617)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

天弘信益债券C(007741)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-15至-25蛋

中长（5-10年）：可能收0至-10蛋

中短（0-5年）：可能收0至-10蛋

2、信用债基

长债：可能收-2到5蛋

中短债：可能收-1到3蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收12蛋，0到25蛋。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收0到-8蛋

长盛恒盛利率债C(016017)，超长利率债，收0到-6蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收-15到-25蛋

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，中长利率债，收-5到-10蛋

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，中长利率债，收-5到-8蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收-2到5蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收-2到5蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收-2到2蛋

长城短债C(007195)，中短债，收-1到3蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收0到2蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。

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