1.3【实盘操作】注意！股市涨跌不一！债市盘中大幅震荡，要变盘了吗？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行小额净回笼885亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行1.75BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行1.75BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行0.75BP，晴天，上涨。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券先下后上，涨幅收窄，晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.590

今天中国10年期国债收益率继续下行，向下突破1.60，又创新低，再下一个台阶！最低1.5890。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

红多绿少，晴天。中、长端利率债表现更好一点。

6、信用债

红多绿少，晴天。今天信用债表现仍然较好。

7、A股市场

A股市场重要指数：2涨3跌 ，雨天。

今天偏股混基可能下跌。

上证指数：下跌0.46%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，上证日K线破位下行，目前已到近期整理区间下轨，但表现仍然较弱，可能支撑力度有限，继续观察。

8、可转债

可转债主要指数：全部下跌，雨天。今天偏可转债混基可能下跌。

9、黄金

沪金主连：上涨0.95%，日K线在5、10日均线之上，向上跳空后震荡上行，目前已到前期高点、近期震荡区间附近，如继续上行可适量减仓。

今明天看，如继续上冲先减仓一半。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：大涨0.05%，表现非常好。

中期票据指数曲线大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货大幅高开后震荡，涨0.10%，KDJ金叉，MACD刚刚金叉，日K线在5日均线之上。

走势分析：早盘说“30、10年走势更强，盘中再创历史新高，日K线远离5日均线，如继续上行，技术上有整理要求。2、5年国债期货日K线离前高还有一定距离，有补涨空间。”

话音未落，这二条都成为现实，30、10年盘中大幅震荡，2、5年大由上行补涨。5年也突破了前高创历史新高，2年目前离前高也近在咫尺。

目前2、5年刚刚开始补涨，30、10年只限于红盘震荡，所以整体问题还不大，技术指标仍处正常范围，不用太担心，继续观察。

二级市场国债活跃券今天也是几起几落，大幅震荡，结束单边下行走势，但总体仍是下行上涨，表现还不错，30年国债活跃券涨幅相对较小。

今天10年国债收益率快速下行突破了1.600，最低1.5880，不知管理层对此有何反应。

后市预测：震荡整理。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：暂时观望。

稳定型利率债基：少量买入。

信用债基：部分买入。

中短债基：持基观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入$平安利率债C(OTCFUND|018254)$1000元。

平安利率债是近期很受投资者追捧的一只利率债基，主要原因是既能涨又抗跌，债市行情好的时候连连爆大蛋、恐龙蛋，债市调整时能稳住不碎蛋或碎小蛋，表现出非常强的弹性和韧性，赢得了不错的口碑。

近期债市波动加剧，该基不惧调整，稳步上升，昨天又收38个恐龙蛋，净值再创新高。近1 月涨幅2.62%，近3月涨幅5.03%，超越同类2倍多，收益在利率债基中排名前列。

平安利率债收益高，波动小、走势稳定，非常值得信赖，司机买入1000元。

2、买入$中泰安益利率债C(OTCFUND|015109)$1000元。

中泰安益是一只中长利率债基，主要持仓以国开债、农发债等政策性金融债为主，久期适中，杠杆比例127%。不但防守做得好，进攻性也很强，能攻能守，二手都很硬。

该基近期涨势迅猛，频频爆大恐龙蛋，昨天又收54蛋，收蛋量在利率债基中排名居前， 比许多热门的利率债还高不少。

中泰安益近1月涨幅3.25%，近3月涨幅5.53%，近1年涨幅8.48%，各阶段收益都非常优秀，在同类基金中收益领衔。

中泰安益波动小，回撤小，走势稳定，每遇债市下跌，很快就能弥补亏损，净值不断创出新高。它还是7天免费，在目前行情已处高位的情况下，能够做到进退自如，司机买入1000元。

3、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

东财瑞利三季报显示全仓利率债，重仓国债+政金债，久期适中，流动性好，进攻性强。回撤控制比品种单一的7-10年指数型利率债基小得多，稳定性更强。

该基目前规模小容易做出超额回报，近期债市调整，东财瑞利波动较小，每遇调整修复的速度很快，涨得多跌得少，净值屡创新高。

东财瑞利近1月涨幅1.79%，近3月涨幅2.63%，收益远超同类平均，表现优秀，近1年涨幅达6.56%，长期收益同样非常出色。还是7天免费，操作灵活，司机买入1000元。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，20%

长盛恒盛利率债C(016017)，17%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

天弘优选债券C(021617)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

天弘信益债券C(007741)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收20至40蛋

中长（5-10年）：可能收10至20蛋

中短（0-5年）：可能收5至20蛋

2、信用债基

长债：可能收3到12蛋

中短债：可能收1到6蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收-5蛋，-15到5蛋。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收10到20蛋

长盛恒盛利率债C(016017)，超长利率债，收10到20蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收20到40蛋

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，中长利率债，收10到18蛋

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，中长利率债，收10到16蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收5到12蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收5到12蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收5到12蛋

长城短债C(007195)，中短债，收2到6蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收1到3蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$前海开源黄金ETF联接C(OTCFUND|021740)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。

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