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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行净投放691亿。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券:上行0.60BP,雨天,下跌。
10年期国开债活跃券:上行0.60BP,雨天,下跌。
30年期国债活跃券:上行1.25BP,雨天,下跌。
【10年期国债活跃券走势】
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债:绿多红少,雨天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:绿多红少,雨天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场信用债、城投债晴天,表现较好。利率债、同业存单雨天,表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数:上涨0.10%,中期票据指数:上涨0.01%。
中期票据指数表现一般,阴天。
6、国债期货
今天国债期货:全部下跌,雨天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
今天小幅下跌,日K线在5、10日均线之上,继续反弹,20日均线处有压力,看能否再试试攻击20日均线,由于整体仍处下降趋势,美元也继续震荡,所以美元利率债基不入,美元信用债基可继续持有观望。
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数:全部上涨,晴天。
今天可转债基金可能小跌或小涨 。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放 ,偏松。银行间市场主要利率债收益率全部上行,对债市偏空。利率债雨天,信用债晴天。10年国债期货跌0.05%。
如维持至尾盘预计收蛋
利率债基
超长:可能收-10至-15蛋
中长(5-10年):可能收-5至-10蛋
中短(0-5年):可能收3至-5蛋
信用债基
长债:可能收-3到5蛋
中短债:可能收-1到3蛋
二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线跌破5日均线。
黄色。黄灯预警。
早盘10年国债期货高开低走,跌0.05%,KDJ死叉,MACD金叉红柱缩短。
从日线图来看,今天K 线收了一根中阴线,日K线在5日均线之下10日均线上方附近。
今天股市上涨,债市继续震荡,10年国债期货2阴夹1阳,30年国债期货连续3天处于5、10日均线之下,技术上属于看跌走势,整体偏弱,后市可能继续震荡调整。
操作上昨天、今天股市连续反弹,上证日K线站上5日均线,股债跷跷板效应比较明显,代表中小盘的国证2000指数这二天反弹力度最大,由于可转债正股多为中小盘股,所以这二天可转债涨得很不错。可适当买入或加仓可转债混合基,近几天信用、中短债基表现持续稳定,也可以适当买入或继续持有观望。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线小幅下降。
利率债基近一周平均收益低于货基,债基发出卖出信号第2天。
红色。红灯停。
3、中期票据指数
今天中期票据全价指数小涨,中期票据指数曲线继续上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。
绿色。绿灯行。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:1红1黄1绿,目前信号不上不下,信号指向模糊,需继续观察。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$中欧增强回报债券(LOF)C(OTCFUND|007446)$1万元。
中欧增强回报是一只业绩优秀的稳定型混合债基,持仓以81.43%信用债和10.48%利率债打底获取稳固收益,再搭配19.07%的可转债获取超额利润。债券和可转债配置合理,攻防兼备,在股市弱势时有稳定的债券收益,而在股市强势时,可转债弹性强收益更佳,加上基金经理的灵活调控、波段操作,中欧增强回报近期在股市和债市还没有创新高的情况下,其净值早就创了新高,并且不断刷新纪录。
中欧增强回报近1月收36蛋,,近6月收230蛋,近1年532蛋,业绩远超同类平均,表现非常优秀。
财政措施落地后,对股债二市都是重大利好,所以后期有可能呈现股债双牛二市交替上行的行情,这种行情非常适合攻守兼备的混合债基,对于求稳又不想失去股票牛市机会的投资者,中欧增强回报是较好的选择。
中证转债指数目前处于上升趋势,这二天大幅反弹,日K线重上5日均线,发出买入信号,后市可能继续上涨,中欧增强回报属于可转债混合债基,昨天收16个恐龙蛋,今天又有可能继续收蛋,司机先买入1万元打底。
2、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓:
天弘信益债券C(007741),10%
永赢鑫享混合C(018648),8%
中信建投惠享债券C(018978),5%
广发景宁债券C(013449),5%
嘉实新思路混合C(021820),3.5%
中欧纯债债券(LOF)C(166016),3%
万家鑫安纯债债券E(016598),2.5%
中金纯债C(000802),2.5%
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
六、债券基金减仓榜
以上仅为个人观点,不作为投资依据!不做任何推荐。
过往收益不代表未来,市场有风险,投资须谨慎!
$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$ 。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ 。$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。。。#晒收益##晒晒我的神操作##资产配置计划##养基宝典##人形机器人迎密集利好 如何掘金?##吴清:长期、短期投资我们都欢迎##创业板大涨3% 什么信号?#
一、操作
1、今天操作不撤单。
2、今天补充操作:买入长城短债C(007195)1万元。
二、下午行情走势
1、二级市场国债活跃券
10年期国债活跃券:上行0.60BP,雨天,下跌。
10年期国开债活跃券:上行0.60BP,雨天,下跌。
30年期国债活跃券:上行0.50BP,雨天,下跌。
下午国债活跃券下行, 总体比上午强。
2、债券二级市场
利率债:雨天
信用债:晴天,
同业存单:雨天
总体比上午强。
3、10年国债期货
下午股市冲高回落 ,涨跌不一,整体震荡偏强。10年国债期下午小幅拉升。
目前跌0.03%。比上午强。
今天债市行情一般,利率债小跌,信用债偏强,晚上利率债基可能碎中小蛋,信用债基可能收中小蛋,具体看收盘情况。
一、操作
1、今天操作不撤单。
2、今天补充操作:买入长城短债C(007195)1万元。
二、下午行情走势
1、二级市场国债活跃券
10年期国债活跃券:上行0.60BP,雨天,下跌。
10年期国开债活跃券:上行0.60BP,雨天,下跌。
30年期国债活跃券:上行0.50BP,雨天,下跌。
下午国债活跃券下行, 总体比上午强。
2、债券二级市场
利率债:雨天
信用债:晴天,
同业存单:雨天
总体比上午强。
3、10年国债期货
下午股市冲高回落 ,涨跌不一,整体震荡偏强。10年国债期下午小幅拉升。
目前跌0.03%。比上午强。
今天债市行情一般,利率债小跌,信用债偏强,晚上利率债基可能碎中小蛋,信用债基可能收中小蛋,具体看收盘情况。