公告日期：2024-04-03

大成基金管理有限公司

关于大成元辰招利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 04 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元辰招利债券型证券投资基金

基金简称 大成元辰招利债券

基金主代码 020676

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 2 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成元辰招利债
券型证券投资基金基金合同》、《大成元辰招利债券型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 大成元辰招利债券 A 大成元辰招利债券 C

下属分级基金的交易代码 020676 020677

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2024】99 号
注册的文号

基金募集期间 自 2024 年 3 月 11 日起到 2024 年 3 月 29 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024 年 4 月 2 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 9320
户）

份额级别 大成元辰招利债 大成元辰招利债券 合计

券 A C

募集期间净认购金额（单位： 207,186,054.15 3,722,807,205.16 3,929,993,259.31 人民币元）

认购资金在募集期间产生的 72,231.09 1,467,321.88 1,539,552.97

利息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 207,186,054.15 3,722,807,205.16 3,929,993,259.31

额 （ 单 利息结转的份额 72,231.09 1,467,321.88 1,539,552.97

位：份） 合计 207,258,285.24 3,724,274,527.04 3,931,532,812.28

募 集 期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

间 基 金 （单位：份）

管 理 人 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

运 用 固 例

有 资 金 其他需要说明的 - - -

认 购 本 事项
基 金 情
况

募 集 期 认购的基金份额 22,886.50 190,108.18 212,994.68

间 基 金 （单位： 份）

管 理 人 占基金总份额比 0.0110% 0.0051% 0.0054%

的 从 业 例
人 员 认
购 本 基
金情况
募集期限届满基金是否符合 是
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2024 年 4 月 2 日

手续获得书面确认的日期
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。

2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时
间在申购开始公告中规……
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