之前市场调整的时候,就反复强调,一定要关注科创板芯片这块,市场出现反弹行情时,以中芯国际为代表的芯片大佬们就是先锋角色,这些天的反弹行情大家也见识了,科创芯片指数连续反弹,今天涨了18%。
科创芯片涨这么好,我关注的是跟踪科创芯片指数的$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ (020629) 今天大涨接近18,近一周也反弹了36%,同类平均才25%,大幅跑赢同类平均啊。相对于主板的芯片基金,十几个点的涨幅,超额收益是不是又更具象化了。所以,什么10cm,还是20cm更养眼啊,弹性大,都是底部起来,谁空间大谁就更有升值潜力。
关键是对于芯片方向的长期逻辑一直都是国产替代,随着消费电子还有新能源车销量逐步攀升,芯片半导体的需求会进一步扩大。
据显示,2024年上半年,我国国内市场手机出货量达1.47亿部,同比增长13.2%。受益于智能手机和PC的出货量恢复性增长,以及可穿戴设备出货量的持续提升,消费类芯片设计公司今年上半年业绩提升显著。
另外,根据发布的数据,2024年上半年,中国汽车销量达1,404.7万辆,同比增长6.1%;其中,中国新能源汽车销量约为494.4万辆,同比增长32%。随着汽车电动化、智能化趋势不断加强,对微控制器(MCU)、功率半导体、传感器、电源管理芯片等需求将持续增长。
而且,随着AI技术在智能手机中的应用不断加深,从AI语音助手到AIGC等功能,极大地提升了用户体验。各大厂商纷纷将AI技术融入手机产品中,以满足消费者对智能化、个性化的需求。新一轮换机周期的到来有望加速智能手机对运算类、存储类、电源管理类芯片需求的持续提升,对应的芯片市场发展具备成长潜力。一些代工大厂也在纷纷扩大产能,也在需求增长的有力证明。目前多家国内晶圆厂正积极扩建产能,中芯国际预计较2023年底,公司2024年底将增加约6万片的12英寸月产能。华虹无锡二期项目已于2024年8月实现首批工艺设备搬入,预计2024年底前可试产,规划月产能8.3万片。
把握芯片方向的机会,还是准备通过汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629) ,这基聚焦科创板芯片龙头,在设计、制造等科技含量高环节权重占比较高,相对A股其他芯片主题指数来说,科技创新属性较强。科创板涨跌幅限制为20%,因此指数具备更高弹性。#任泽平:A股开盘即收盘#
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