#信澳助您把握市场趋势#牛市起步主要看政策和流动性，估值修复是初期上涨的主要助推力，和基本面关联度不高。牛市进入二阶段，强势震荡格局将会延续。市场经历了短期快速逼空行情之后，市场由单纯的情绪主导向题材和基本面主导转变，普涨阶段结束之后，市场关注点首先是三季报，随着公司财报陆续披露，基本面仍旧较差的公司面临较大的估值压力，少数基本面扎实，且有较高分红收益率的公司将会尤其受到市场青睐。 进入到2024年4季度，骑牛看熊比较看好新能源+科技概念的资产配置机会。 1.新能源 随着“碳中和”的政策导向推动，再加上老能源向新能源的转动，未来光伏行业必有一席之地，而目前A股市场已经出现了大跌后的投资机会，更要关注新能源行业的投资机遇，以及光伏行业的参与行情。在政策利好的推动下，2024年下半年将会进入光伏行业的“扭转”局势，毕竟跌多了就会涨，更何况已经跌了几年的光伏行业。 新能源汽车销量表现持续亮眼，9 月新能源汽车共销售128.7 万辆，同比增长42.3%，渗透率达到了45.8%，为今年最高峰；1-9 月新能源汽车共销售832 万辆，同比增长32.5%，已完成去年86.7%的销量，整体渗透率为38.6%。 新能源车市“金九”销量实现较好增长，看好国家一揽子促销费政策促进居民消费信心进一步增强，“银十”有望持续维持高景气。受国家汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品影响，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九银十”效应显现。 2.科技 《黑神话：悟空》成功树立了国产3A 游戏品质标杆，有望吸引国内游戏大厂投入高品质单机游戏，利好国产游戏进一步精品化，树立国产游戏品质标杆，利好国产游戏精品化。《黑神话：悟空》登顶美日加德等全球多国畅销榜，带动国产游戏全球化。《黑神话：悟空》热度持续攀升利好游戏板块情绪，当前游戏板块估值低位，看好新游陆续上线带来业绩弹性。后续产品储备丰富，关注新游上线进展目前公司储备的多个重点新游已拿到游戏版号，研发、测试正在有序推进，预计2024下半年开始陆续上线。 5.Ray-Ban Meta 销量已破百万，智能眼镜有望成为AI最佳落地终端之一。智能眼镜可以充分感知用户的“视觉”和“听觉”，由于智能眼镜的摄像头/麦克风位置与用户的眼镜和嘴巴较为接近，其拍摄内容基本与用户视角相同，相较于其他智能终端具备更强的交互性。AI眼镜市场前景广阔，增量空间巨大，眼镜智能化是未来重要的趋势之一，将有望成为未来消费电子中重要的市场增量。 2024年以来，随着国内大型模型能力的不断提升，C 端应用有望迎来快速发展，由去年以来的主题投资逐渐转为景气投资。OpenAI首个AI 视频模型Sora 横空出世，人工智能在更多行业的广泛应用进一步得到验证。国产大模型实力正处在高速发展阶段，为推动人工智能赋能实体经济提供有力支撑，AI是人类有力的生产力提升工具，在未来5-10年仍将处于非常陡峭的成长曲线。 骑牛看熊认为选择$信澳新能源精选混合C(OTCFUND|020624)$+$信澳核心科技混合A(OTCFUND|007484)$是不错的选择，理由是： 1.信澳新能源精选A成立于2021年5月，当时A股处于震荡行情中，后来市场波动加剧，新能源行业也出现显著回调，对基金产品的运作形成了较大考验。在市场和行业行情双双承压的背景下，信澳新能源精选A仍表现出较好的投资韧性，近1年、3年、成立以来均跑赢业绩比较基准，实现超额14.37%、39.48%、35.96%。 2.从历史经验看，短期基本面弱的板块的市场预期、机构持仓等指标都已经接近极值。但大规模反弹可能需要等到宏观因素能打破目前市场对内需极度悲观的预期。信澳核心科技混合A(OTCFUND|007484)近1月涨幅近40%，这种涨势确实值得重点关注。
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