公告日期：2024-02-06

建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 6 日

建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 建信开元瑞享 3 个月持有期债券

基金主代码 020536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 5 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》以及《建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资
基金基金合同》、《建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基
金招募说明书》

建信开元瑞享 3 个月持有期债 建信开元瑞享 3 个月持有期债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 020536 020537

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 【2023】2877 号
的文号

基金募集期间 从 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 1 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 2 月 5 日

期
募集有效认购总 1,858
户数（单位：户）

份额级别 建信开元瑞享 3 个月持 建信开元瑞享 3 个月持

有期债券 A 有期债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 299,821,152.04 635,295,152.64 935,116,304.68

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 73,495.95 151,473.97 224,969.92

（单位：人民币
元）

建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集份 有效认 299,821,152.04 635,295,152.64 935,116,304.68

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 73,495.95 151,473.97 224,969.92

额

合计 299,894,647.99 635,446,626.61 935,341,274.60

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 498.15 33,512.89 34,011.04

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.0001% 0.0053% 0.0036%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。