2025年，债券市场在国内政策持续发力的大背景下，正站在新的十字路口，机遇与挑战交织。当前，债券市场正经历着复杂的行情变化。国内政策已然成为债市的核心变量，其在供给端和基本面上的影响力不容小觑。民生证券和国联证券的分析师均指出，2025年发力集中在化债、补充银行资本、稳地产和扩内需等关键领域。发行特别国债注资国有大行，以及专项债支持收购存量土地和住房等政策的推进，无疑给市场带来了新的活力与变数。
展望未来走势，市场波动加剧将成为2025年债券市场的常态。各类扰动因素显著增多，配置盘力量边际放缓，交易性力量难以大幅扩张，再加上市场风险偏好回升和机构对流动性管理诉求的加强，债市波动性预计将显著提升。中信建投分析师强调，2025年债市投资的关键在于精准把握曲线形态变化以及入场交易配置的节奏，而这其中，经济基本面、债供给、机构配置力量和债市增量资金等方面的边际变化，都将对债市产生重大影响。同时，市场情绪在利率债交易中扮演着愈发重要的角色，非理性波动的可能性增大，使得投资者踏空风险上升。
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