公告日期：2020-04-25

　　国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的国泰鑫利一年持有期混合型证券投
资基金、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投
资基金参加了惠州光弘科技股份有限公司光弘科技（300735）非公开发行A股的认购。惠州
光弘科技股份有限公司已于2020年4月23日发布《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股
票新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基
金获配惠州光弘科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称
获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
国泰鑫利一年
持有期混合型
证券投资基金
1,055,743 24,999,994.24 0.87% 25,200,585.41 0.87% 6 个月
国泰金牛创新
成长混合型证
券投资基金
633,446 15,000,001.28 0.95% 15,120,356.02 0.96% 6 个月
国泰聚信价值
优势灵活配置
混合型证券投
资基金
1,478,041 35,000,010.88 1.01% 35,280,838.67 1.01% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年4月23日数据。
投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨询
相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年4月25日

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