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发表于 2024-02-05 09:05:42 股吧网页版
宝盈基金管理有限公司宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-02-05


宝盈基金管理有限公司
宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数
证券投资基金更新招募说明书

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

二零二四年二月

重要提示

1、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根
据 2023 年 10 月 7 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准
予宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2023〕2285 号)进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

4、本基金为指数基金,跟踪标的指数为中债-0-5 年政策性金融债指数,指数样本选取方法简介如下:

(1)成分券种类

政策性银行债,不包括二级资本债、次级债

(2)流通场所

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

(3)发行方式

公开发行

(4)成分券剩余期限

0 年-5 年(包含 5 年),含权债剩余期限按中债估值推荐方向选取

(5)成分券币种

人民币

(6)付息方式

附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息

(7)取价源

以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优市场价格,若无则直接采用中债估值。指数成分券中,不同流通场所的同一支券作为不同券处理。

(8)成分券权重

市值法加权。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网 , 网 址
https://www.chinabond.com.cn。

5、本基金为指数型基金,将采用抽样复制标的指数方法投资于债券资产,投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%,以实现对中债-0-5 年政策性金融债指数的紧密跟踪。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险及其他风险等。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

6、本基金为债券型指数基金,预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

7、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法
律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

8、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

9、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,基金投资可能出现亏损。

10、基金的过往业绩并不预示其未来表……
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发表于 2024-02-05 20:01:50 发布于 内蒙古
投资南方崇元纯债A010353近一年,攒了点小钱钱,过年可以多包点红包添点喜气
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