HELLO大家早上好呀！

上周五债市尾盘跳水，今日债市延续震荡，央妈公开操作转为净回笼，资金面偏紧。盘初银行间主要利率债收益率涨跌不一，国债期货目前全数转为下跌，10年期国债活跃券收益率一直横盘直到接近10点开始上行（可能与《中国金融稳定报告（2024）》中提及的贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为查处力度，对于债市相对来说利空）

目前还有两天就1月了，接下来就观察跨年后资金走向，从上周开始一直是抢跑止盈和抢跑配置并行，需要关注三个风险点:

1月春节取现及缴税等因素对资金面的扰动。

信贷“开门红”，银行是否会卖债“支援”信贷？

若降息降准落地，止盈情绪升温或引发阶段性扰动。

一、今日市场公开操作

今日央妈操作:

7天逆回购：891亿，中标利率为1.5%

7天逆回购到期：1096亿

今日净回笼量：205亿

DR007报1.60左右

今日资金面偏紧张。

二、国债期货

国债期货与债券价格成正向关系，越涨越好。

三、中国1-30年期国债收益率

红绿相间，多云

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越跌越好。

四、银行间市场的主要利率债收益率

十年期国债收益率：1.695%，+0.5BP（国债收益率越跌，债市越涨）

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越跌越好。

五、债基ETF（先于二级市场反应）

利率债：阴

政金债券ETF、国开债ETF、十年国债ETF

信用债：晴

短融ETF、公司债ETF、城投债ETF

六、债市晴雨表

利率债：多云偏阴

信用债：多云偏晴（城投债多云，产业债晴，二级资本债晴，银行永续债晴，商业银行债多云）

同业存单：晴

七、今日市场情绪

利率债情绪明显回落，成交笔数同比显著减少，可能在10年期国债活跃券收益率1.7%附近分界点资金还比较谨慎，GNV占优。

信用债情绪延续暖意，TNK占优。

八、债券基金加减仓榜

文章中所有产品操作仅个人投资操作，仅供参考，不构成投资建议，过往数据不代表未来表现，投资有风险，希望大家都发大财！

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