一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
央行连续二天净投放0亿,公开市场资金面趋紧。阴天。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor下行1.20BP,报1.7690%。
银行间质押回购利率多数下行,主要回购利率DR007下行1.19BP,报1.8381%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下午0.70BP,报2.2850%,
10年期国开债活跃券2400205下行0.95BP,报2.3830%。
隔夜shibor下行、主要回购利率DR007下行,睛天。
主要利率债活跃券下行,聙天。
上述指标与债基涨跌是反向关系,越下行越好,资金利率总体对债市利好。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货下跌0.04%,2年期国债期货收0.00%。雨天。
美元离岸人民币上涨0.04%。雨天。
A股市场主要股指涨跌不一,上证指数跌0.12%,个股上涨超3760家(整体约5170家),涨停57家。
股债跷跷板效应不明显,外围市场总体对债市影响中性。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债红多绿少,几乎全红,睛天。
信用债红多绿少,几乎全红,睛天。
同业存单红多绿少,几乎全红,睛天。
今天二级市场债券表现不错。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、可转债
可转债市场主要指数全部上涨,睛天。今天可转债基金可能小涨。
5、国债期货
国债期货全红,睛天,30年超长期国债期货涨幅最大。
(四)早盘综述:
今天公开市场资金面趋紧。资金利率下行总体对债市利多。股市震荡,股债跷跷板效应不明显,国债期货小幅上涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收+5至+15蛋,信用债基可能收+3到+8蛋,中短债基收+1到+4蛋。
二、200万基金实盘操作:
昨天超长期特别国债发行计划公布后,大的利空因素终于落了地,市场的反应基本得以消化。加之官方发文货币政策应配合特别国债发行,降准预期更有可能很快实现。早盘10年国债期货高开后横盘震荡,K线收在5、20日均线之上,KDJ金叉J值上100进入强势区,MACD死叉但绿柱继续缩短,且5日均线即将上穿20日均线,短期技术指标正在逐渐走强。目前30年国债期货日K线也站上了20日均线,2年国债期货更是悄悄创了新高,因此如没有大的利空消息影响的话,后市国债期货可能会沿5日均线继续小幅震荡上行。
1、今天准备部分买入汇添富实业债债券C(000123)、汇添富鑫福债(008398)。这二基都是纯可转债基,不含股票,在我关注的几个可转债基中,周、月涨幅都是排名在前,手续费也相对较低。可转债近期连续上涨,不给买入机会,这二天稍有缓和,因此决定不等了,先少量建点底仓,以免继续踏空,后市如有回调再加仓。
2、今天继续加仓$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1000元,该基主投3A级信用债,比例大于信用债部分50%,因此违约风险低。其费率也非常低,与货币基金平均水平基本一致,费率越低,投资者实际获得的收益就越高。该基金成立以来回撤相对较小,爆发力很强,近3个月的涨幅2.11%,近6个月的涨幅4.05%,比有些同类债基近1年的收益都高,非常优秀,适合长期稳健底仓配置。司机准备买入后静等该基的业绩再一次爆发。
3、手中债基继续持仓观望。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,25%
天弘信益债券C(007741),23%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,23%$
国联恒利纯债C(OTCFUND|013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.5%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.5%
汇添富实业债债券C(000123),1%
汇添富鑫福债(008398),1%
四、目前关注的基金
$蜂巢丰瑞债券C(OTCFUND|010085)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$德邦景颐债券C(OTCFUND|003177)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$