您好，易方达全球医药行业混合发起式（QDII）C(人民币份额) 为QDII基金，净值披露时间一般比普通基金晚1个交易日，即9月20日晚八点半左右披露的（也即您看到的）是9月19日本基金的净值及涨跌幅。本基金主要投资全球医药行业，其中权益类资产（含普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证等）占基金资产的60%-95%；投资于医药行业的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。由于基金以组合投资的方式运作，基金涨跌幅不能仅凭部分持仓表现判断，由其持有的所有投资组合的表现综合计算。目前您看到的持仓是截至2024年6月30日基金定期报告披露的，基金经理会根据市场和判断调仓，因此走势与大盘不是完全一致的。希望能够解决您的问题！