$长盛城镇化主题混合C$ 今天A股这一波回落还是比较大的，不过指数在上升途中，这样的下跌暂时理解为洗盘。盘面也出现了明显的高低切换，风格切换。不过问题不大，想要走的远，就得走的稳，不要加杠杆，不要太冒进，聚焦大科技：AI算力、芯片半导体、消费电子、低空经济等新质生产力方向，大逻辑肯定不会错。
那么有没有一只基金可以同时满足布局上述行业，而且涨时很强势，跌时有非常重视回撤控制呢？

还真有这么一只基金，它就是长盛城镇化主题混合（A：000354，C：018933），今年还有不到两个月结束，而这只基金今年以来收益率达到了51.39%，碾压大部分同类基金。截至11月11日，该基金今年以来收益率达到了39.70%，近三个月涨幅56.80%，近一个月涨幅30.66%，各阶段收益率均表现优异。基金夏普比率为0.91，投资性价比还很高。即便今天出现调整，跌幅也不到1%，回撤控制的也不错。
从这只基金三季度持仓情况可以看出，它主要是侧重人工智能、新质生产力、自主可控、高端制造和数字经济等方面投资机会。遵循主线+卫星的投资策略，同时兼顾当下与未来。
对于当下，则重点关注AI等硬件投资机会，三季度持仓主要聚焦AI算力、苹果产业链、半导体等方向的优质硬件方面个股。
AI算力方向，在1.6T光模块需求趋势明确的背景下，国内光模块厂商加快布局新市场，部分国内厂商已有1.6T光模块新产品落地。从需求侧看，随着华为、寒武纪等头部公司持续发力芯片业务，国产芯片落地进程有望加速，带动芯片使用量提升，催生以太网交换机和云厂商光模块需求，并带动算力调优、液冷散热等环节供需缺口，实现国产算力产业链多环节同步受益。
苹果产业链方向，最近果链表现还是比较强势的，市场研究机构Canalys数据显示，第三季度苹果的iPhone 16系列在新兴市场表现强劲，出货量创下5450万台的历史纪录。苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰，今年iPhone 16初步融入AI，端侧模型持续升级，明年iPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。
半导体方向，芯片半导体可谓是近期表现最为强势的方向了，基本面拉开，前高端存储及先进逻辑晶圆厂扩产确定性相对较高，先进制造国产化率有望加速提升，带动国产设备订单继续增长。近期披露的三季报也显现出半导体行业正迎来整体周期回暖，外围的打压也将会加快推进中国的产业自立。
展望未来，除了已经日趋成熟的基于传统分析式人工智能的边缘算力应用场景，我们更应该关注到生成式AI在边缘渗透的“曙光”已经出现。未来，越来越多像智能助理、具身智能一样拥有广阔空间的新应用将会涌现，带动边缘算力实现跨越式发展。
比如人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历从B样到C样的产品定点和供应链确立，人形机器人商业化落地可期。从国内人形机器人产业整体看来，我国已具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。
而对于低空经济，根据赛迪顾问预测，乐观情况下，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。伴随我国低空经济政策频发，相关产业有望持续受益。整体来看，一方面，随着5G-A的技术升级，将有效降低连接成本和经济成本，同时将进一步拓展应用场景。另一方面，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，飞行汽车市场规模及需求或将持续增长。
长盛城镇化主题混合未来仍将遵循人工智能和新质生产力两条主线去寻找能够兑现或能够预期实现业绩增长的行业和个股，继续为投资者创造超额的投资回报，感兴趣的小伙伴可以放入自选，重点关注。@长盛基金

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