3200点以下,黄金遍地都是,我的建议是,该回归市场了,政策底已到,市场底不远。
收获和播种本就不在一个季节。巴菲特就强调,你的投资成功来自于别人的愚蠢。当市场出现错误定价的时候,你敢不敢逆向操作。
眼下,苹果iPhone 15系列已正式发布。iPhone 15系列首次配备潜望式镜头,首次采用Type-C接口,首次使用3nm制程的手机芯片,首次搭配钛合金边框……虽然有着诸多“第一次”的提升,但近年来苹果手机的升级变化并不明显。
而反观华为,芯片有了突破,5G有了突破,鸿蒙系统不断改进,拍照更是全球第一,续航久,充电快。华为新机销售火热,随着安卓厂商在旗舰产品上的投入不断加大,有望加快半导体材料和零部件的国产化替代进程。另外,存储芯片协议涨价,作为半导体产业的支柱之一,有望推动半导体产业复苏。
图:半导体产业链
来源:iFinD、WSTS、拓荆科技招股书、天风证券研究所,截至:2023.9.13
工信部、财政部早已联合发布稳增长行动方案,提出2024年国内5G手机出货量占比超过85%,有望提升下游消费电子产业更新换代及复苏节奏。
星星之火,可以燎原。Mate 60系列只是起点,华为将携国内手机供应链企业不断迭代升级,共同成长,推动国产手机供应链进一步通过创新实现赶超式国产替代。供应链的问题是个大问题,未来苹果供应链的资金大概率会往新的供应链去驱动,会往我们科技创新的供应链去靠拢。
中国经济不是池塘,而是汪洋大海。大海有风有浪是正常的,而对于投资人来讲,往往风浪越大鱼越贵。
黎明曙光已现,对经济和市场都应抱有更积极的期待。芯片产业处于继续筑底阶段,周期筑底、国产替代、汽车电子是三条比较明确的投资方向。场内投资者可以关注易方达中证芯片产业ETF(516350),跟踪中证芯片产业指数,包含沪深两市中芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司。场外投资者可以选择易方达中证芯片产业联接(A:018411 C:018412),简单来说,1年以内买C类更便宜,1年以上买A类更便宜。短期投资者比较适合布局易方达中证芯片产业联接C(018412),用定投的方式参与到芯片强国的长周期中,个人倾向于认为其有望成为新一轮行情的领军者。
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凡是过往皆为基石,美好将来皆为可盼。 大汉天生,风控长青! 2023年,关注风险,安全第一,自主可控!