公告日期：2024-04-22

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投
资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债券

基金主代码 017807

交易代码 017807

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总额 4,247,194,249.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

基金管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产实
行分单元管理，一是持有到期型单元，二是交易型单元。本
基金投资前将对所投资的债券资产确认是否采用买入并持有
投资策略 至到期策略。具体投资策略包括：1、子单元管理策略；2、
以摊余成本法计量的债券资产的投资策略；3、信用债投资策
略；4、收益率曲线策略；5、放大策略；6、资产支持证券投
资策略；7、国债期货投资策略；8、信用衍生品投资策略；
9、可转换债券及可交换债券投资策略等。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债券 南方恒泽 18 个月封闭式债券
A C

下属分级基金的交易代码 017807 017808

报告期末下属分级基金的份 3,942,608,752.57 份 304,585,496.43 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 南方恒泽 18 个月封闭式债券 南方恒泽 18 个月封闭式债券
A C

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。