今年以来的行情走势还算不错，开年 上证指数 的开盘点位是3087，截止到昨天收盘是涨到了3293点，已经是有200个基点的涨幅了。兔年A股市场算是开了一个好头，整体盘面是有很不错的赚钱效应，与此同时雨哥的账户总体收益也快接近新高。 #减持86% 巴菲特出手了! 其实在之前对2023年A股市场行情前瞻中雨哥有做过判断，今年大概率会是给到很不错的反弹。毕竟去年各大指数都出现了较大的跌幅，代表蓝筹白马类风格的沪深300指数的跌幅是21.63%，代表成长类风格的 创业板指 的跌幅29.37%。 那么根据规律来看，去年的跌幅基本上可以类比18年的行情。相信有一定投资经验的老基民都知道，18年跌完后19年的行情还是很不错的，很多板块是给到了不错的赚钱效应。 所以雨哥认为，兔年A股将迎来权益类资产的大级别机会。 那么在这种情况下该如何来做好资产配置？ 雨哥来谈谈自己的看法 我认为最重要的是抓住大周期级别的机会，只有方向对了，才能取得更好的收益。 下图来看看分布于美林时钟的各个阶段周期类板块的投资机会： 那么根据目前的宏观基本面，我们对号入座，目前处于的是经济复苏的大背景下。 这个阶段投资性价比最高的就是股票类的资产，所以雨哥目前也算是保持高权益类仓位在运作。对应的经济复苏阶段需要关注的周期类品种是有色类的品种。 那么在明确投资方向后，我们如何做资产配置才能够取得更好的收益？ 目前很多经理有自己的标签，例如有半导体之王，新能源之王，军工之王等等。 那么雨哥认为有华夏的夏云龙经理是比较擅长投资周期类板块的，可以称为周期之王。 夏经理是有10年的研究经验，擅长周期思维的基本面趋势投资。从2012年以来深耕周期产业，历经多轮牛熊，算是一位经验丰富的老将了。 目前管理的产品华夏周期驱动成立以来也是大幅的跑赢了基准指数，取得了很不错的超额收益。 夏总在周期类板块的能力圈也是很广的，涵盖了有色，化工，钢铁，煤炭，建筑建材，交运，农业等，也算是该基金的投资标的。 风格方面，夏总更加倾向于中小盘的投资标的，毕竟中小盘的公司在市场行情好的情况下会有更大的弹性。 近期雨哥有注意到夏云龙的 华夏景气驱动混合C 正在募集，该基金重点投资于处于景气周期相关行业的上市公司，股票投资占基金投资的比例为60%-95%，而且是可以投资港股通标的，投资比例为0-50%。 该基金的投资目标是捕捉行业及个股景气边际带来的投资变化，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 好了，最后总结一下，今年是在经济复苏的大背景下，那么自然也就看好周期行业的拐点机会。既然方向选择好了后，那么就可以把专业的事交给专业的人来做。夏总的这个 华夏景气驱动混合A 重点投资周期行业的基金雨哥也会持续关注。
