#华安科技联盟来了！#展望接下来的行情，我个人仍会聚焦科技成长方向的主题机会进行布局。
我们看到，自从开年以来，科技成长方向就一直是市场资金追逐的热点，资金也一直在信创、AI等应用科技板块内腾挪，尤其是Chat GPT的出现，与其上下游相关的板块持续表现火热，从信创、计算机、人工智能、数字经济，再到消费电子、半导体芯片，都有过不错的涨幅。消息面也是利好频吹，像华为Mate60Pro的发布带动华为产业链表现，也预示着我国半导体产业国产进程有望加速。而由于科技板块众多，叠加前期很多方向都有不错的表现，我个人会选择其中位置仍偏低的芯片半导体来着重布局。在国产替代、自主可控的推动下，芯片半导体产业快速发展未来的必然趋势。
我个人更看好半导体板块，主要是看好该行业的长期景气度，并且到现在来说，布局这个板块其实理由也是非常充分的，下面说一下看好半导体的几点理由：
1、是政策上的支持，半导体产业链各环节均具备一定的门槛，需要持续的资金和人才投入，而政策扶持对半导体产业发展推进的意义重大，今年以来很多重要会议都有提及，我们要在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破，要实现关键技术自主可控，可见我们对这个方向是非常重视的。
2、AI创新对半导体行业景气的拉动程度和节奏不容忽视。AI+有望成为继PC、手机后，半导体行业的主要推力，并有望加速行业周期见底。
3、国产替代、自主可控逻辑仍在不断加强，外围对于芯片半导体的限制没有停息，但是我们看到在他们的不断限制下，我们的科技产业是在不断壮大、不断往向前发展的。半导体国产替代已经成为产业共识，半导体材料作为晶圆制造及封装工艺的关键上游环节，国产厂商有望充分受益于中国晶圆厂扩产以及自主可控的红利，景气度持续提升。
4、行业周期拐点临近，我们看到自2008年以来，共经历了4轮半导体产业周期，而每一轮全球半导体周期见底回升，往往也都预示着供给端的出清，如果再叠加一轮新的科技产业需求，则通常会催生出大级别的TMT主线行情。参考半导体4-6个季度的历史下行周期，结合产业链验证，6月以来半导体销售降幅逐渐收窄。后续如若半导体周期与科技创新相叠加，那么半导体周期或将进入新一轮的上行周期。在库存需求回升和AI强劲需求的推动下，预计芯片半导体接下来将出现温和复苏。
我是坚定看好半导体方向的投资机会的，目前个人持仓当中，半导体芯片以及科创芯片等相关基金所占比例接近30%。当前半导体板块从位置上看，依然处于中线布局的时间窗口。个人认为可以结合自己的仓位情况、资金分配、收益率目标等来进行配置，当前半导体方向基金我个人仍属于是持仓待涨阶段，接下来如有回踩的情况，会继续择机增加一些仓位。
华安上证科创板芯片ETF联接A/C跟踪的指数是科创芯片指数，该指数重仓股中，都是我们熟悉的科创板芯片龙头股，以其中A类为例，今年以来涨幅12.70%。受益于芯片板块的底部反弹，该基金近3个月涨幅7.14%，近1个月涨幅6.84%。远超同类平均和同期沪深300指数，可以说是我们配置科创板芯片的绝佳工具，对于像我一样看好芯片半导体方向的投资者，可以逢低以定投的方式积极布局。@华安基金
$华安上证科创板芯片ETF发起式联接C[017560]$