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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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根据Choice金融终端统计,今日央行开展200亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量200亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量180亿。
央行连续三天公开市场操作净投放,公开市场资金面继续宽松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004上行0.65BP,报2.2665%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.75BP,报2.3450%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
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今天10年期国债活跃券早盘小幅低开后即快速拉升大幅上行,表现较差。从K线图来看,昨天在大幅下探回升后,今天继续回升上行,下行的空间是否在昨天就已经到位了呢,后面继续观察。
3、债券二级市场
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利率债红多绿少,睛天。中长端表现稍弱,其它都好。
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信用债红多绿少,睛天。短端表现稍差,中长端表现较好。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、信用债等都表现较好。目前看又是一个好天气。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
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可转债市场主要指数全部大跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。可转债在连续下跌后,今天又破位大跌,简直是无药可救,幸亏前期及时止损。
7、国债期货
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今天国债期货2平2红,睛天。
今天消息面:
今天期盼已久的1年期和5年期LPR报价均维持不变,降息预期落空。这一点许多人认为是利空,司机反而觉得是利好,因为这次没降,后面就理有希望了,哈哈。
另外今天央行又继续净投放180亿,连续三天公开市场操作净投放,资金面继续宽松。利好债市。
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10年期国债期货早盘高开后快速回落随后又震荡盘升涨0.08%,KDJ金叉,MACD金叉红柱放大。从日线图来看,今天收了一根带长下影线的十字星,继续创历史新高,K线在5日均线之上,布林线上轨附近,目前行情继续强势,技术图形完全呈上升趋势,但连续上涨后,随时可能进行必要的整理。
【早盘综述】
今天公开市场资金面宽松,利好。银行间市场主要利率债收益率上行对债市偏空。股市继续下跌,股债跷跷板效应中等,目前股市地直低迷不振也是债市能走强的一个原因。国债期货上涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收2至-5蛋,信用债基可能收2到8蛋,中短债基收1到4蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
近期债市持续走强,管理层好像也没有什么大的表示,而且在资金面方面继续保持宽松,后面还有降息预期。目前一方面要时刻保持谨慎,但也要顺势而为,不能因为谨慎而错过大好行情,毕竟这样的机会不多了。今天司机准备部分调仓,只要不大调,始终保持持仓80%左右的流动性就行。
1、部分卖出近期收益逐渐下滑的国联恒利纯债C(013717)和大成景轩中高等级债券C(009496)。
广发双债添利债券E(009267)由于近期连续上基金加仓榜,可能规模太大,收益也不如从前,继续关注,如不行就转到收益高的。
2、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 10万元。
该基昨天收6蛋,涨幅居前,近一周收益在7免债基中连续排名前列,昨天除去限购5000元的蜂巢丰瑞债券C(010085)后,排名第一。该基走势稳定,波动小、回撤小,又是7天免费,流动性更好。
由于该基业绩表现出色,近期上了天天基金热搜榜,还入选天天基金热基定投榜,引起大量投资者的关注和喜爱,目前该基的累计收益率走势和同类排名走势呈上升趋势,后市还有很大提升空间。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
中欧纯债债券(166016),17%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,30%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,15%
天弘信益债券C(007741),12%
国联恒利纯债C(013717),7%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.1%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.2%
富国中证价值ETF联接C(007191),0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066),0.2%
鹏华安润混合C(011074),0.2%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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六、债券基金减仓榜:
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$东方永兴18个月定开债A(OTCFUND|003324)$
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$