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债市午盘天气:不太好,信用债也走弱了。综合来看,信用债阴天(接近多云),同业存单阴天,利率债雨天;10年期国债期货主连震荡走低,下跌0.11%;上证转债上涨0.07%。
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债基产蛋预估:
叠加周末2天的票息收益,预估如下:
(1)同业存单基金,产蛋1-2个居多。
(2)信用债为主的债基,短债/中短债产蛋0-2个居多,中长债产蛋和碎蛋各半。
(3)利率债基,部分碎蛋1-4个,部分碎蛋5-9个。
注:14点30分、17点30分还有2次产蛋预估。
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债市午盘点评:
(1)重要宏观数据!“一年期、五年期LPR(贷款市场报价利率)维持在3.45%和4.20%不变。”利空落地,影响不大,上周MLF续作利率不变,市场就有充分预期了。
(2)央妈持续呵护,公开市场连续9个交易日净投放(今日开展7天期逆回购2050亿元,逆回购到期1130亿元),资金面还可以(DR007加权平均资金价格下行4.80BP,盘中报1.9709)。
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(3)利率债成交情绪进一步下滑,相对低迷;信用债成交情绪小幅波动,维持暖意(红色大于50%说明情绪偏暖)。
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(4)十年期国债收益率上行幅度较大,上涨了0.85%,盘中报2.679(债券收益率下行,对应债券价格上涨)。上证指数上涨0.52%,个股上涨约3800家(整体约5000家),A股市场较为活跃。
(5)综合来看,今天债市有点悬,降息落空不是问题,更多的可能是股债跷跷板背后的原因,不过也不用太担心,资金面目前还算平稳。更多的我们尾盘14点30分左右再聊!
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