公告日期：2023-10-25

长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城鼎利一年定开债券发起式

基金主代码 016184

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00 份

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的稳
健回报。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

封闭期投资策略主要包括大类资产配置策略、组合久期配置策略、信
用债投资策略、骑乘策略、杠杆投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 19,836,947.02

2.本期利润 18,726,990.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093

4.期末基金资产净值 2,027,666,625.07

5.期末基金份额净值 ……
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